Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 10.5.2024

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
EAM SK Eurový dlhopisový fond 1,9463 357 053,01 2 333 486,27 357 053,01 2 333 486,27 1 976 433,26 9 110 781,35 31 321 375,09 54 025 995,74 44 579 950,09 89 323 725,13
EAM SK Euro Plus Fond 0,6055 135 043,56 889 950,51 135 043,56 889 950,51 754 906,95 3 026 317,54 13 596 931,79 26 799 552,37 21 482 626,90 47 373 437,89
EAM SK Aktívne portfólio 3,9635 833 152,50 341 966,61 833 152,50 341 966,61 -491 185,89 -2 493 936,29 -11 785 634,30 -22 724 454,44 -17 845 511,91 -39 356 598,55
ERSTE BOND DANUBIA 5,3238 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 639,52 -56 735,10 87 872,60 5 874,51 175 265,94
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING 11,7645 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 612,40 47 431,32 31 387,13 31 373,06 52 553,53
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA 14,4977 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -134 482,84 -278 381,19 -166 774,29 -186 413,68 -73 381,66
EAM SK Fond budúcnosti 10,0388 391 317,41 301 568,39 391 317,41 301 568,39 -89 749,02 442 504,12 1 251 570,17 2 696 994,48 875 605,91 9 319 224,47
ERSTE STOCK EUROPE PROPERTY 19,7223 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 693,61 40 677,36 62 767,88 206 638,60
ERSTE RESERVE DOLLAR 0,3416 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 182,03 -156 812,19 -113 361,10 -141 054,06 29 290,81
ERSTE RESERVE EURO PLUS 0,2967 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE RESERVE CORPORATE 0,3832 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 284,03 284,03 284,03
ERSTE BOND EURO CORPORATE 3,8134 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -87 500,12 -147 367,05 -171 610,29 -147 180,80 -47 174,17
ERSTE BOND EM GOVERNMENT 7,4149 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -41 561,15 -897 010,13 -5 597 864,59 -5 061 816,86 -7 896 650,37
ERSTE BOND DOLLAR 6,2259 0,00 122,57 0,00 122,57 122,57 122,57 12 362,62 45 691,00 37 451,88 -19 333 050,92
ERSTE STOCK GLOBAL 11,0752 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -28 164,16 -105 419,19 -670 862,46 -1 244 544,17 1 873 347,05
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN 12,1426 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 375,79 21 478,81 29 501,04 33 371,78
ERSTE STOCK ISTANBUL 27,2891 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 913,77 -392 876,40 -420 873,94 -422 289,81 -609 573,19
ERSTE STOCK EM GLOBAL 11,9658 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 453,10 16 267,92 12 625,71 20 911,61 -8 867,62
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov 13,3698 1 976 785,27 2 434 188,36 1 976 785,27 2 434 188,36 457 403,09 6 598 615,82 14 165 191,00 30 656 234,48 14 567 112,01 77 681 173,16
EAM SK Svetové akcie 8,9112 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 199 999,98 1 214 999,98 3 414 999,97 2 014 999,97 11 324 999,92
EAM SK Privátny P11 2,3223 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK ESG MIX Klasik 3,9927 189 522,86 2 098,33 189 522,86 2 098,33 -187 424,53 -829 131,30 -3 760 717,00 -7 582 301,39 -6 224 531,65 -11 163 463,19
EAM SK ESG MIX Balans 4,4981 65 328,72 2 184,69 65 328,72 2 184,69 -63 144,03 -148 516,35 -358 923,10 -981 514,24 -790 268,00 -1 645 684,96
EAM SK ESG MIX Aktív 5,3549 102 731,94 6 609,26 102 731,94 6 609,26 -96 122,68 -510 466,42 -1 480 990,71 -2 757 245,43 -2 138 354,19 -4 091 112,22
ERSTE BOND USA HIGH YIELD 4,9848 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 998,49 16 761,46 21 997,21 -46 249 545,79
ERSTE BOND USA CORPORATE 6,7950 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -39 925,20 -49 618,39 -55 982,95 -49 618,39 -46 382 834,95
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD 2,8144 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -128 791,23 -2 231 363,40 14 607 844,10 -2 984 571,55 32 765 574,35
ERSTE RESERVE EURO 0,1379 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 721 791,20 60 721 791,20 60 721 791,20 60 721 791,20 60 721 791,20
ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL 5,4320 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -41 168,05 442 630,65 -1 087 359,31 442 630,65 -1 342 816,81
EAM SK Erste Private Banking Conservative 3,5442 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -340 347,59 -989 941,07 -855 435,86 -1 093 459,70
ERSTE MORTAGE 7,3945 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -31 410,92 -55 778,08 -62 276,76 -55 778,08 -81 983,01
ERSTE BOND EM CORPORATE 3,3176 0,00 777,68 0,00 777,68 777,68 -61 902,32 -81 422,94 -745 361,84 -715 886,94 -787 899,47
ERSTE BOND INFLATION LINKED 3,6431 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 505,48 95 491,96 225 540,60 180 865,03 588 986,54
ERSTE BOND EMERG MKT CORP IG 3,6903 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 398 771,47 -9 939 791,97 -9 939 791,97 -9 939 791,97 -11 328 321,07
EAM SK Global Renta 3,7619 810 035,14 30 522,73 810 035,14 30 522,73 -779 512,41 -4 437 584,59 -19 698 372,18 -36 407 201,32 -28 061 583,76 -56 939 420,15
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 2,4809 132 748,62 16 556,81 132 748,62 16 556,81 -116 191,81 -613 202,65 -3 002 325,00 -10 384 609,73 -6 840 978,16 -21 615 914,40
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 6,4935 293 554,53 16 502,16 293 554,53 16 502,16 -277 052,37 -1 295 380,01 -4 070 517,61 -7 613 386,00 -5 772 956,12 -16 898 187,09
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE 0,4000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -117,87 -117,87 -117,87 111,14
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) 5,7256 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 371,80 371,80 371,80 371,80
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) 6,7520 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 219,55 12 219,55 -9 225,40
ERSTE FIXED INCOME PLUS 3,3045 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101,78 -5 243,34 -4 740,94 -451,84
PRIVATE BANKING DYNAMIC 4,9658 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PRIVATE BANKING DYNAMIC PLUS 6,4917 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 961,39
ERSTE BEST OF AMERICA 9,6118 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 812,48 86 746,86 200 705,09 217 499,03 206 695,72
ERSTE BEST OF EUROPE 9,2447 0,00 683,67 0,00 683,67 683,67 1 139,58 41 844,77 37 327,32 38 359,40 53 574,73
ERSTE GREEN INVEST 19,7777 1 195,20 0,00 1 195,20 0,00 -1 195,20 -25 635,19 -120 769,06 -256 325,42 -206 484,42 -266 578,34
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT 26,0093 0,00 416,60 0,00 416,60 416,60 15 735,64 5 447,57 34 448,88 26 544,56 45 365,40
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE 3,5799 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -241,56
ERSTE FUTURE INVEST 11,1499 827,82 4 139,10 827,82 4 139,10 3 311,28 -15 234,22 -3 910,91 -43 582,70 -4 672,41 10 544,40
ERSTE BEST OF WORLD 8,2819 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 167,55 97 667,30 113 252,07 117 047,65 178 555,57
ERSTE BOND CORPORATE PLUS 2,6343 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,80 217,22 108,72 10 318,55
ERSTE FAIR INVEST 10,4240 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 850,99 -24 960,87 -78 308,69 -24 960,87 -78 856,51
ERSTE EQUITY RESEARCH 10,5852 0,00 323,94 0,00 323,94 323,94 -703,96 11 930,64 18 869,80 17 233,83 54 447,05
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE 11,1197 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 861,11 6 921,42 3 173,46
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 6,4935 2 611,21 18 148,94 2 611,21 18 148,94 15 537,73 198 813,78 587 233,57 933 985,64 766 364,73 1 450 552,96
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 1,1460 112 392,59 591 894,33 112 392,59 591 894,33 479 501,74 2 171 093,23 9 718 739,11 30 867 381,82 19 586 392,77 70 588 648,80
ERSTE STOCK TECHNO 20,0095 0,00 18 827,98 0,00 18 827,98 18 827,98 34 056,01 -45 229,49 417 677,23 182 477,41 1 007 539,68
ERSTE STOCK BIOTEC 14,1086 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 457,49
EAM SK ESG fond dividendových akcií 8,5519 8 985,39 98 137,36 8 985,39 98 137,36 89 151,97 601 305,32 1 816 929,07 3 486 211,61 2 644 089,48 7 770 655,86
EAM SK Fond reálnych aktív 5,7034 7 005,85 230 419,71 7 005,85 230 419,71 223 413,86 626 799,26 1 335 791,51 2 079 226,93 1 712 964,72 4 026 734,17
EAM SK ESG fond dlhopisových príležitostí 3,6743 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE BOND COMBIRENT 5,8258 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 499,68 2 665,26 499,68 2 664,36
Eurizon AM Slovakia - Vyvážený Rastový fond 7,3930 327 852,44 111 084,43 327 852,44 111 084,43 -216 768,01 -1 128 718,55 -3 608 670,16 -9 247 655,67 -6 356 798,46 -15 749 719,72
Eurizon AM SK - Stredoeurópske Akt Portfólio 4,3831 104 973,72 74 273,32 24 973,69 74 273,32 -30 700,40 -74 199,53 119 635,56 -617 668,85 -326 787,34 -3 004 330,32
Eurizon AM Slovakia - Konzervatívne portfólio 2,1959 342 108,28 26 021,86 342 108,28 26 021,86 -316 086,42 -1 030 039,34 -2 867 945,79 -4 940 791,81 -3 910 998,89 -11 469 312,60
Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio 6,8558 1 052 575,84 1 402 476,21 1 052 575,84 1 402 476,21 349 900,37 1 708 223,86 5 695 739,24 13 233 742,80 9 437 540,06 38 672 562,99
GIS European Equities Opportunity 10,7987 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 467,70 0,00 -6 459,82
GIS Central and Eastern European Equities 11,3068 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 502,30 -16 690,81 -22 600,36 -16 690,81 -51 672,16
GIS Global Equity Allocation 10,4718 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 598,64 -7 206,74 -4 598,64 -7 206,74
GIS Euro Corporate Bonds 3,3950 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond 0,3176 283 738,88 519 053,69 283 738,88 519 053,69 235 314,81 843 311,83 5 775 198,17 33 744 658,25 12 945 657,15 61 687 733,77
Eurizon AM Slovakia - Active Magnifica 5,7287 496 503,14 20 122,82 496 503,14 20 122,82 -476 380,32 -2 183 886,99 -8 178 950,61 -15 355 385,40 -11 906 639,41 -29 816 967,19
Eurizon AM Slovakia - Active Bond fund 4,4502 335 797,08 269 842,38 335 797,08 269 842,38 -65 954,70 -298 732,83 1 154 734,83 -2 888 305,74 -1 199 291,66 -13 582 395,68
Eurizon AM Slovakia - Flexibilný Konzerv. fond 4,1529 377 958,49 2 431,87 377 958,49 2 431,87 -375 526,62 -1 314 820,38 -5 068 698,76 -9 073 861,62 -7 197 936,19 -20 541 740,50
Eurizon Fund - Equity EM Smart Volatility 11,2710 24 463,86 5 196,37 24 463,86 5 196,37 -19 267,49 -187 079,50 -461 333,23 -878 194,95 -646 003,74 -958 124,63
Eurizon Fund - Flexible Equity Strategy 6,0717 298 615,39 171 264,83 298 615,39 171 264,83 -127 350,56 -1 196 931,42 -1 988 463,92 -3 661 682,31 -3 050 638,68 -6 133 348,63
Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility 8,8623 29 042,16 171 602,94 29 042,16 171 602,94 142 560,78 724 471,03 2 781 236,41 4 560 344,39 3 376 498,19 13 288 090,99
Eurizon Fund - Bond High Yield 3,9295 71 773,25 21 820,00 71 773,25 21 820,00 -49 953,25 -74 160,94 34 506,91 629 744,80 373 725,38 474 331,02
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R 5,0840 23 012,61 0,00 23 012,61 0,00 -23 012,61 -87 372,52 -421 814,14 -750 647,46 -516 354,20 -1 842 015,01
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R 5,4346 103 781,56 0,00 103 781,56 0,00 -103 781,56 -373 110,38 -1 730 960,14 -3 127 530,04 -2 284 805,60 -5 684 923,12
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 R 6,4739 108 324,02 5 000,00 108 324,02 5 000,00 -103 324,02 -620 049,81 -2 777 425,39 -5 992 497,54 -3 977 668,36 -11 458 647,93
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R 8,6143 311 902,85 85 545,64 311 902,85 85 545,64 -226 357,21 -856 858,44 -3 612 037,01 -8 560 472,49 -5 192 334,02 -11 905 033,56
Eurizon Fund - Bond Inflation Linked 6,1566 31 812,04 0,00 31 812,04 0,00 -31 812,04 -123 158,49 -280 013,17 -514 953,54 -355 909,83 -959 507,41
Eurizon Fund - Bond Corporate EUR LTE 3,8307 23 944,09 0,00 23 944,09 0,00 -23 944,09 -49 624,16 -130 215,07 -313 896,62 -198 549,90 -553 363,41
Eurizon Fund - Sustainable Global Equity 12,3973 90 483,03 21 583,01 90 483,03 21 583,01 -68 900,02 -213 131,00 -757 624,81 -1 277 804,70 -1 202 325,76 -849 361,19
Eurizon AM Slovakia - Akciové Portfólio 11,8761 722 702,74 4 473 864,17 722 702,74 4 473 864,17 3 751 161,43 15 666 494,38 46 831 449,72 86 521 864,91 68 130 774,03 164 572 097,72
Eurizon Fund - Equity China A 12,5850 49 623,78 35 212,84 49 623,78 35 212,84 -14 410,94 31 339,88 443 010,82 262 647,31 356 837,11 446 238,66
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets 8,0115 42 562,29 24 625,00 42 562,29 24 625,00 -17 937,29 -102 822,22 257 201,47 280 380,63 195 079,67 87 339,11
Eurizon Fund - Equity USA 11,9240 185 595,41 393 328,83 185 595,41 393 328,83 207 733,42 2 094 660,26 5 864 088,94 10 213 767,49 7 907 242,17 15 574 850,14
Epsilon Fund - Euro Bond 6,9177 20 312,69 29 749,75 20 312,69 29 749,75 9 437,06 48 994,31 1 094 886,66 1 952 661,46 1 793 112,00 1 972 331,78
Eurizon AM Slovakia - MIX 15 3,4533 105 923,52 1 008,02 105 923,52 1 008,02 -104 915,50 -491 903,69 -1 348 680,24 -2 220 795,59 -1 733 001,53 -5 225 921,44
Eurizon Fund Equity Innovation R 14,2425 232 968,26 777 692,66 232 968,26 777 692,66 544 724,40 3 074 618,01 7 426 916,15 9 009 023,62 8 752 654,67 18 086 884,91
Eurizon Fund Equity People 11,3660 81 731,71 10 397,05 81 731,71 10 397,05 -71 334,66 -412 248,32 -1 077 206,58 -2 633 510,49 -1 510 717,75 -2 431 766,09
Eurizon Fund Equity Planet 11,1323 84 353,79 22 687,91 84 353,79 22 687,91 -61 665,88 -455 605,22 -1 223 298,79 -3 126 916,09 -1 958 018,24 -2 804 548,53
Eurizon AM Slovakia - MIX 30 5,1201 134 958,24 1 392,42 134 958,24 1 392,42 -133 565,82 -791 427,01 -2 938 209,16 -5 587 928,72 -3 853 133,29 -20 855 995,49
Eurizon AM Slovakia - ESG Zodpovedné Portfólio 5,4722 81 649,63 10 357,65 81 649,63 10 357,65 -71 291,98 -318 442,15 -920 567,34 -2 018 213,13 -1 513 396,06 -3 637 022,38
EURIZON BOND AGGREGATE RMB "R" (EUR) ACC 4,5073 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (EUR) INC 8,0530 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (USD) INC 9,0613 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON EF BOND EM "R2" (USD) ACC 8,6796 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "R" ACC 7,6601 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 077,70 87 037,12 6 041,06 105 343,03
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (EUR) INC 4,0567 2 749,60 0,00 2 749,60 0,00 -2 749,60 -2 749,60 146 022,23 413 443,02 417 315,84 461 144,11
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (USD) INC 8,4315 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 542,06 94 594,05 94 594,05 110 581,25
EURIZON EF TOP EUROPEAN RESEARCH "R" (EUR) ACC 9,9406 0,00 2 472,57 0,00 2 472,57 2 472,57 31 693,81 91 032,70 114 929,93 106 356,67 182 468,66
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R2" (USD) ACC 20,9670 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 372,34 5 078,29 22 571,75 25 809,82 56 975,57
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R" (EUR) ACC 19,5947 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -119 805,56 0,00 -157 558,91
EURIZON EQUITY EM NEW FRONTIERS "R" (EUR) ACC 9,9755 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 319,67 37 411,36 4 319,67 62 800,30
EURIZON EQ SMALL MID CAP EUROPE "R" (EUR) ACC 11,9916 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 682,58 -33 544,11 -24 500,44 -12 816,03 168 034,71
EURIZON EQUITY WORLD SMART VOL "R" (USD) ACC 9,9287 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 517,31 217 123,42 38 517,31 276 925,45
EURIZON FUND BOND USD ST LTE "R" (USD) ACC 5,5785 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON FUND - CONS ALLOCATION "RD" (EUR) INC 5,1981 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON FUND GLOBAL BOND "R" (EUR) ACC 5,6618 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 877,09 32 877,09 32 877,09 132 469,73
EURIZON FUND - SLJ LOCAL EM DEBT "R" (EUR) ACC 7,9403 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -27 003,60 -5 927,60 -5 927,60 -5 927,60
EURIZON FUND SUST JAPAN EQUITY "R" (EUR) ACC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 881,64 5 902,53 11 627,57 8 618,50 66 730,06
EURIZON FUND ABSOLUTE GREEN BONDS "R" (EUR) ACC 5,6702 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -21 751,32 -21 751,32 -6 946,00
EURIZON FUND EQUITY CIRCULAR ECON "R" (EUR) ACC 11,2109 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon AM Slovakia - Svetové Portfólio 30 888,30 2 039 545,47 30 888,30 2 039 545,47 2 008 657,17 9 256 270,58 29 449 591,33 49 659 785,70 39 230 746,01 55 077 783,97
Eurizon Fund Absolute Prudent R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -992,52 -992,52 -992,52 -29 933,68
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "RU2" (USDHDG) ACC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 912,49 11 912,49 11 912,49
I-AM GreenStars Absolute Return (R) VTIA 5,2321 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 508,31 -3 754,40 -4 561,30 -5 310,47 -2 610,02
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI 7,7553 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 595 090,18 1 595 090,18 1 595 090,18 3 563 095,49
C-QUADRAT ARTS TR Value Invest Protect 2,9925 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 299 309,64 299 309,64 299 309,64 721 487,13
I-AM GreenStars Absolute Return (R) T 5,2713 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 281,22 -127,57 1 227,19 2 240,29 1 488,29
I-AM GreenStars Absolute Return (R) A 5,7750 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I-AM GreenStars Absolute Return (I) T 5,2489 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I-AM GreenStars Opportunities (R) VTIA 10,2203 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,21 55,88 122,99 111,84 279,75
I-AM GreenStars Opportunities (RZ) VTIA 10,2233 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG T 9,4099 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 961,00 5 961,00 5 961,00 9 161,67
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) 1,3746 3 930,12 19 668,91 3 423,53 19 668,91 15 738,79 39 462,43 156 131,35 255 915,01 183 148,09 504 985,08
IAD - EURO Bond 2,5741 6 873,55 1 030,07 6 873,55 1 030,07 -5 843,48 -62 423,37 1 599 914,41 3 649 840,43 1 607 123,36 3 532 959,66
IAD - Global Index 10,5028 278 108,34 6 784,58 278 108,34 6 784,58 -271 323,76 -325 314,03 -7 659 450,43 -11 684 194,43 -8 860 102,78 -15 689 589,62
IAD - CE Bond 2,7935 1 777,88 151,70 1 777,88 151,70 -1 626,18 -62 083,63 -277 486,55 -679 495,29 -395 471,24 -928 859,09
IAD - KD RUSSIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Optimal Balanced 5,9169 4 861,36 434,25 4 861,36 434,25 -4 427,11 -62 695,49 -487 351,77 -937 555,34 -572 259,81 -1 088 384,16
IAD - Prvý realitný fond 1,4304 1 398 534,03 1 291 026,70 1 360 041,16 1 283 926,70 -107 507,33 465 084,40 -175 043,28 15 660 352,78 1 767 515,57 33 507 832,19
IAD - Growth Opportunities 13,7288 0,00 779,23 0,00 779,23 779,23 59 362,43 -317 753,24 -318 763,87 -318 871,91 -959 300,48
IAD - Český konzervativní 5,0764 0,00 29,02 0,00 29,02 29,02 -69 737,28 563 836,23 287 295,14 394 197,51 -113 608,89
IAD - Protected Equity 1 1,3602 0,00 74,00 0,00 74,00 74,00 132,00 1 266,53 2 460,49 2 340,49 3 136,14
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto 0,0587 1 273 329,88 1 331 212,61 1 232 669,68 1 331 212,61 57 882,73 294 258,17 4 302 902,79 7 193 589,05 4 847 244,31 11 335 225,63
IAD - Protected Equity 2 1,6051 0,00 30,00 0,00 30,00 30,00 130,00 443,01 1 504,51 1 573,01 2 108,53
IAD - Energy Fund 1,1495 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -69 928,13 -69 928,13 -69 928,13 5 276 452,62
IAD - Korunový realitný fond 1,4865 802 333,56 948 757,95 802 333,56 886 157,95 146 424,39 473 508,08 2 868 331,57 5 390 688,67 3 300 613,88 7 670 360,50
IAD - Privátny investičný fond, o.p.f. 1,7700 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97 155,65 80 934,90 80 934,90 80 934,90 80 934,90
TAM - Americký akciový 10,6388 174 560,46 401 065,53 174 560,46 401 065,53 226 505,07 1 342 832,43 204 040,97 2 693 051,98 1 166 739,53 12 980 450,30
TAM - Dlhopisový fond 1,9237 264 387,39 1 563 094,16 264 387,39 1 563 094,16 1 298 706,77 5 428 747,18 19 282 699,07 61 414 300,74 49 943 631,76 47 555 494,57
TAM - Private Growth 1 6,8902 211 300,70 28 170,00 211 300,70 28 170,00 -183 130,70 -759 129,64 -5 042 219,01 -8 854 774,06 -8 406 656,25 -19 696 629,46
TAM - Private Growth 2 9,4093 0,00 40 400,00 0,00 40 400,00 40 400,00 -185 826,55 -1 731 902,34 -4 037 752,47 -4 180 641,55 -3 679 936,50
TAM - Premium Harmonic 4,6684 188 804,57 67 974,27 188 804,57 67 974,27 -120 830,30 -839 910,40 -3 513 408,43 -6 733 380,72 -5 111 041,36 -13 664 978,84
TAM - Premium Strategic 6,8251 112 653,43 64 945,83 112 653,43 64 945,83 -47 707,60 -247 073,74 -720 391,53 -1 307 492,28 -1 143 183,12 -519 386,45
TAM - Realitný Fond 1,5260 157 293,63 8 233,89 157 293,63 8 233,89 -149 059,74 -1 324 330,16 -1 248 456,71 17 520 542,45 18 827 671,44 -78 252 871,02
TAM - Private Growth 4,7278 214 528,61 10 000,00 214 528,61 10 000,00 -204 528,61 -242 356,08 2 658 665,36 -7 646 364,62 -1 220 667,43 -24 736 511,56
TAM - Dlhopisový fond 2028 4,3119 429 361,10 487 659,69 429 361,10 487 659,69 58 298,59 -116 597,84 706 393,09 -8 262 931,30 -4 619 134,24 -34 242 327,78
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds 7,0078 25 337,50 0,00 25 337,50 0,00 -25 337,50 -584 578,17 732 006,69 991 354,93 1 020 707,14 -1 032 858,39
TAM - Dynamický dlhopisový fond 3,0039 13 169,94 3 815,01 13 169,94 3 815,01 -9 354,93 -1 216 951,20 -1 506 332,26 -6 793 380,82 -1 634 289,41 -13 171 790,97
TAM - Balanced Fund 4,1881 330 221,95 243 969,88 330 221,95 243 969,88 -86 252,07 -1 056 691,46 -4 053 145,20 -8 104 670,46 -6 389 560,99 -12 530 777,09
TAM - Dynamic Balanced Fund 6,9549 140 694,60 211 159,46 140 694,60 211 159,46 70 464,86 150 220,58 456 283,06 1 158 783,72 537 601,90 4 532 621,09
TAM - Q Fund 14,4464 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -170 527 634,08 -29 133 682,59 -165 177 634,61
TAM - Fond pre modrú planétu konzervatívny 3,8666 26 221,42 21 971,61 26 221,42 21 971,61 -4 249,81 -166 255,17 -1 851 256,00 -3 346 713,10 -2 221 093,25 -16 664 857,60
TAM - Fond pre modrú planétu vyvážený 5,8178 53 952,73 38 993,02 53 952,73 38 993,02 -14 959,71 -207 013,56 -1 469 151,67 -3 037 821,51 -2 293 575,02 -7 117 699,93
TAM - Fond pre modrú planétu dynamický 7,5093 59 311,97 54 135,71 59 311,97 54 135,71 -5 176,26 -71 658,01 -58 109,50 195 447,08 70 812,78 1 463 122,41
TAM - Globálny akciový fond 10,5543 853 594,71 628 535,20 853 594,71 628 535,20 -225 059,51 1 054 864,27 3 304 300,03 5 366 130,23 4 259 411,80 14 842 534,19
TAM - MA Fund 9,2841 2 040 000,12 350 000,00 0,00 0,00 -1 690 000,12 -1 690 000,12 -8 690 000,44 -17 250 000,69 -7 700 000,60 -17 950 000,99
TAM - Realitný fond II. 4,4159 3 480 000,03 4 180 000,00 0,00 0,00 699 999,97 699 999,97 699 999,97 2 611 999,77 2 611 999,77 69 061 999,77
TAM - Konzervatívny PLUS fond 4,4849 297 627,46 0,00 297 627,46 0,00 -297 627,46 -1 555 062,49 -5 073 948,33 -11 996 417,61 -9 107 073,66 -25 168 656,44
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund 3,2818 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 625,00 2 093 815,00 4 820 005,00 2 712 705,00 4 719 906,91
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund 5,3736 0,00 19 850,00 0,00 19 850,00 19 850,00 69 600,00 747 302,18 3 006 881,24 1 393 996,54 1 978 052,33
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund 7,6309 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -135 883,61 -241 107,56 -621 029,18
TAM - AP Realitný fond 4,0731 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - Zaistený fond 2026 4,2971 16 300,06 0,00 16 300,06 0,00 -16 300,06 -53 036,88 -438 786,39 -903 728,02 -508 810,05 5 138 733,42
TAM - Premium Dynamic 829,15 25 359,00 829,15 25 359,00 24 529,85 62 006,89 343 569,61 652 335,63 495 111,60 2 493 446,31
TAM - Global Megatrends fond 3 333,33 26 456,30 3 333,33 26 456,30 23 122,97 544 949,56 1 041 460,66 1 679 202,27 1 370 198,97 2 511 555,06
KBC Equity Fund North America 12,7683 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -17 714,00 -238 938,00 -334 544,00 -246 907,00 -280 272,00
KBC Equity Fund Europe 10,8824 3 924,00 9 352,00 3 924,00 9 352,00 5 428,00 -10 015,00 -9 691,00 -52 196,00 -17 222,00 -72 066,00
KBC Equity Fund We Shape Responsible Investing 12,7599 90 708,00 41 674,00 90 708,00 41 674,00 -49 034,00 -306 269,00 -1 677 787,00 -2 928 994,00 -2 233 178,00 -3 731 763,00
KBC Equity Fund Medical Technologies 12,8834 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -58 774,00 -191 002,00 -364 650,00 -341 773,00 -349 648,00
KBC Equity Fund We Care Responsible Investing 9,2561 168 736,00 354 598,00 168 736,00 354 598,00 185 862,00 777 087,00 2 598 905,00 3 329 220,00 3 306 381,00 5 590 012,00
KBC Equity Fund We Digitize Resp Investing 22,3584 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 503,00 126 722,00 323 555,00 497 546,00 197 237,00
KBC Equity Fund US Small Caps 18,3303 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 800,00 42 639,00 36 249,00 48 767,00
KBC Equity Fund World 10,0614 61 681,00 87 483,00 61 681,00 87 483,00 25 802,00 161 024,00 353 845,00 33 252,00 126 977,00 259 469,00
KBC Renta Dollarenta 5,7428 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -40 388,00 278 108,00 726 128,00 489 513,00 809 862,00
KBC Renta Eurorenta Responsible Investing 6,1847 0,00 13 357,00 0,00 13 357,00 13 357,00 65 880,00 36 971,00 420 378,00 151 535,00 673 232,00
KBC Multi Interest Cash USD 0,0858 75 199,00 0,00 75 199,00 0,00 -75 199,00 898 777,00 1 000 273,00 2 208 149,00 1 067 390,00 8 207 492,00
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby 0,7459 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 565,00 219 051,00 3 915 630,00 2 686 640,00 3 829 597,00
KBC Renta Czechrenta Responsible Investing 4,8528 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -46 275,00 266 483,00 1 563 072,00 1 575 664,00 1 559 594,00
KBC Equity Fund Belgium 13,3883 623,00 0,00 623,00 0,00 -623,00 -14 092,00 -74 207,00 -126 394,00 -95 164,00 -101 306,00
KBC Equity Fund Flanders 13,1297 5 058,00 8 414,00 5 058,00 8 414,00 3 356,00 14 103,00 -119 938,00 -185 472,00 -87 652,00 77 240,00
KBC Equity Fund We Live Responsible Investing 9,1810 6 725,00 107 854,00 6 725,00 107 854,00 101 129,00 447 219,00 1 400 999,00 1 805 168,00 1 663 172,00 2 871 006,00
KBC Equity Fund Asia Pacific 14,2821 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 566,00 50 336,00 39 265,00 50 336,00 38 144,00
KBC Equity Fund New Asia 12,7846 62 297,00 44 492,00 62 297,00 44 492,00 -17 805,00 -301 825,00 -251 308,00 -734 145,00 -342 092,00 -672 575,00
KBC Equity Fund Eurozone 11,2656 15 023,00 0,00 15 023,00 0,00 -15 023,00 -70 510,00 -103 915,00 -238 326,00 -151 678,00 -344 751,00
KBC Equity Fund USA and Canada 11,4544 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79 607,00 131 546,00 66 172,00 199 592,00 -40 530,00
KBC Equity Fund Emerging Markets 12,9048 64 103,00 12 874,00 64 103,00 12 874,00 -51 229,00 -4 652,00 -122 204,00 -103 340,00 -116 343,00 208 766,00
KBC Equity Fund Trends 13,3215 20 028,00 35 096,00 20 028,00 35 096,00 15 068,00 -135 998,00 -739 831,00 -1 064 664,00 -838 781,00 -1 227 974,00
KBC Equity Fund New Shares 11,5253 410,00 882,00 410,00 882,00 472,00 9 634,00 -107 465,00 -162 564,00 -159 647,00 -114 047,00
ČSOB Privátny o.p.f. 0,1167 429 432,00 757 468,00 429 432,00 757 468,00 328 036,00 -1 256 140,00 -6 296 620,00 28 935 159,00 6 200 185,00 36 960 040,00
ČSOB Rastový o.p.f. 5,6383 373 680,00 370 858,00 373 680,00 370 858,00 -2 822,00 952 975,00 1 810 505,00 1 725 646,00 2 196 870,00 2 951 339,00
ČSOB Vyvážený o.p.f. 4,0961 150 655,00 106 560,00 150 655,00 106 560,00 -44 095,00 -113 617,00 -739 026,00 -2 037 406,00 -1 319 996,00 -3 790 807,00
KBC Equity Fund Strategic Satellites 12,1692 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Horizon Access India Fund 10,8973 4 994,00 17 829,00 4 994,00 17 829,00 12 835,00 108 183,00 151 636,00 128 269,00 136 711,00 246 789,00
ČSOB Svetový akciový o.p.f. 10,8296 207 306,00 436 986,00 207 306,00 436 986,00 229 680,00 1 396 306,00 4 739 803,00 7 179 397,00 6 362 558,00 10 381 175,00
KBC Bonds Corporates Euro 3,8264 2 119,00 60 401,00 2 119,00 60 401,00 58 282,00 573 371,00 1 829 312,00 2 514 975,00 2 389 148,00 2 622 159,00
KBC Bonds Emerging Europe 4,9425 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -324 803,00 4 170,00 18 436,00 50 815,00 87 126,00
KBC Bonds Emerging Markets 7,0601 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -250 405,00 -63 681,00 -85 283,00 -85 283,00 -84 538,00
KBC Bonds High Interest 4,9789 447,00 0,00 447,00 0,00 -447,00 -447,00 -172 537,00 -128 187,00 -234 185,00 -141 448,00
Horizon USD Low 5,2540 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -36 167,00 37 700,00 -54 008,00 -58 523,00 -194 643,00
Horizon Access Fund China 17,1384 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85 933,00 214 873,00 191 412,00 201 249,00 398 943,00
Horizon Flexible Plan 5,6577 130 330,00 26 111,00 130 330,00 26 111,00 -104 219,00 -321 465,00 -1 025 101,00 -2 230 109,00 -1 854 384,00 -3 713 897,00
Horizon KBC Dynamic Balanced 7,1012 45 041,00 1 685,00 45 041,00 1 685,00 -43 356,00 -142 347,00 -451 198,00 -795 964,00 -660 479,00 -1 470 306,00
Horizon KBC Defensive Balanced 5,0526 3 038,00 264,00 3 038,00 264,00 -2 774,00 -55 381,00 -183 633,00 -327 118,00 -266 403,00 -457 210,00
Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 2 2,3128 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -888,00 -888,00 -888,00 -888,00
Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 3 2,8724 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 530,00
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 12 2,7460 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 108,00 -41 527,00 -13 408,00 -277 878,00
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 13 4,2713 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 368,00 -18 764,00 -31 159,00 -30 590,00 -177 911,00
Horizon 2030 5,9300 7 039,00 10 555,00 7 039,00 10 555,00 3 516,00 69 521,00 100 641,00 104 162,00 111 207,00 102 943,00
Horizon 2035 6,4953 0,00 1 008,00 0,00 1 008,00 1 008,00 8 875,00 7 857,00 41 069,00 47 734,00 -27 906,00
Global Partners CSOB Svet s bonusem napoju 1 1,6648 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -31 896,00
Horizon CSOB Globalny Rast 2 4,6729 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 534,00 -13 075,00 -4 534,00 -58 931,00
Horizon CSOB Europsky Rast 1 5,4733 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -18 804,00 -77 421,00 -99 085,00 -90 477,00 -187 170,00
Global Partners CSOB Fixovany Click USD 7 1,8862 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 142,00
Horizon CSOB Financie 1 3,3179 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 976,00 -33 234,00 -85 775,00 -46 492,00 -226 058,00
Global Partners CSOB Fixovaný Click USD 8 0,9937 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 461,00 -51 174,00 -8 232,00 -104 988,00
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 15 7,6819 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15 514,00 -51 996,00 -42 227,00 -131 256,00
Perspective North America 100 Timing USD 5 9,7122 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -42 403,00 -42 403,00 -42 403,00 -43 417,00
Horizon CSOB Investicna Prilezitost 5,1070 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19 166,00 -170 751,00 -347 596,00 -309 589,00 -617 672,00
Global Partners CSOB Globalniho rustu 1 3,2739 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 108,00 0,00 -11 318,00
Perspective North America 100 Timing USD 6 10,3666 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -65 378,00 -159 391,00 -159 391,00 -159 391,00
Sivek Global Low Div 5,2889 42 127,00 9 938,00 42 127,00 9 938,00 -32 189,00 -448 501,00 -1 138 389,00 -1 612 110,00 -1 390 947,00 -2 539 435,00
Perspective Global Timing USD 3 7,6526 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 005,00 -98 208,00 -98 208,00 -195 184,00
Perspective Global Timing USD 4 6,9592 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 711,00
KBC Eco Fund Water Responsible Investing 13,7579 306 531,00 208 751,00 306 531,00 208 751,00 -97 780,00 125 881,00 -687 163,00 -2 653 019,00 -1 324 392,00 -937 925,00
ČSOB Fér Rastový Responsible Investing o.p.f. 5,7530 110 617,00 103 962,00 110 617,00 103 962,00 -6 655,00 -140 790,00 -656 028,00 -1 270 749,00 -1 147 134,00 -2 517 712,00
ČSOB Fér Vyvážený Responsible Investing o.p.f. 4,6304 1 743,00 27 125,00 1 743,00 27 125,00 25 382,00 -76 330,00 -376 183,00 -390 018,00 -291 455,00 -834 865,00
KBC Eco Fund Climate Change Resp Investing 15,4742 17 643,00 30 083,00 17 643,00 30 083,00 12 440,00 -14 243,00 198 561,00 483 969,00 413 817,00 1 186 993,00
KBC Eco Fund Alternative Energy Resp Investing 19,9476 31 033,00 0,00 31 033,00 0,00 -31 033,00 14 541,00 523 119,00 725 372,00 525 224,00 904 628,00
KBC Eco Fund Impact Investing Resp Investing 14,2670 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 19 430,00 9 658,00 9 658,00 10 432,00
Horizon Start 100 6,3706 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -21 186,00 -388 747,00 -913 150,00 -591 619,00 -1 251 264,00
KBC Equity Fund We Like Responsible Investing 12,4903 37 504,00 33 072,00 37 504,00 33 072,00 -4 432,00 113 385,00 149 447,00 -60 422,00 55 812,00 -29 989,00
KBC Equity Fund EM Responsible Investing 13,3185 582,00 350,00 582,00 350,00 -232,00 -22 379,00 -71 360,00 -76 483,00 -31 680,00 -151 464,00
KBC Equity Fund Global Value RI - CS CAP 10,7770 4 297,00 17 784,00 4 297,00 17 784,00 13 487,00 19 549,00 -446 370,00 -789 177,00 -600 171,00 -1 031 535,00
KBC Equity Fund Global Value RI - CS USD CAP 13,3408 0,00 2 783,00 0,00 2 783,00 2 783,00 2 783,00 20 497,00 -13 107,00 -18 645,00 25 606,00
KBC Equity Fund We Digitize Respons Invest EUR 20,9344 281 885,00 405 126,00 281 885,00 405 126,00 123 241,00 1 657 665,00 6 024 305,00 6 999 036,00 7 462 195,00 8 909 785,00
Horizon Start 100 Plus 5,6587 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -80 659,00 -450 291,00 -508 468,00 -488 269,00 27 113 214,00
Perspective CSOB Svet Smart Start 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 175,00 -10 175,00 -100 638,00 -12 188,00 8 190 562,00
Plato Institutional Index Fund Pacific Equity 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 446,00 4 123,00 4 446,00
Perspective Global 95 USD 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest 0,8985 198 828,30 152 347,59 198 828,30 152 347,59 -46 480,71 -86 378,40 3 383 882,37 9 469 345,62 9 020 827,06 7 309 550,70
Realitný o.p.f - 365.invest 1,2576 1 444 638,91 2 744 869,12 1 444 638,91 2 744 869,12 1 300 230,21 9 805 495,53 5 657 402,69 16 347 991,76 149 282,05 51 113 684,95
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest 0,8403 127 416,76 6 300,92 127 416,76 6 300,92 -121 115,84 -607 966,44 -1 916 122,25 -2 999 602,94 -2 862 871,73 -6 468 773,45
KLM real estate fund o.p.f. - 365.invest 1,4597 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 650 000,00 2 350 000,00 3 231 616,82 2 631 616,82 4 157 496,41
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest 1,6281 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -732 920,34 -732 920,34 -732 920,34 3 967 079,66
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest 1,9492 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 700 000,00 7 499 999,99 7 499 999,99 11 756 999,98
Eko o.p.f. - 365.invest 10,6612 74 370,54 51 889,65 74 370,54 51 889,65 -22 480,89 133 205,75 413 637,94 581 888,97 409 699,53 -1 755 135,94
Blockchain o.p.f. - 365.invest 17,7519 5 885,12 37 416,36 5 885,12 37 416,36 31 531,24 115 473,71 458 943,17 809 998,78 636 873,67 1 164 117,01
Cryptomix o.p.f. - 365.invest 40,3895 50 813,73 1 659,91 50 813,73 1 659,91 -49 153,82 -261 495,02 -495 148,10 -424 191,67 -459 946,42 -323 643,32
Krátkodobý euro fond o.p.f. - 365.invest 28 656,80 0,00 28 656,80 0,00 -28 656,80 -57 580,58 -187 834,28 8 336 965,67 8 336 965,67 8 336 965,67
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR 11,9755 15 867,47 4 470,53 15 867,47 4 470,53 -11 396,94 -40 209,41 -293 779,90 -447 991,01 -359 649,06 -762 538,32
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10year 6,1805 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -26 930,11 -38 631,85 -41 436,11 -38 178,73 88 342,36
Amundi Fund Solutions - Conservative EUR 5,0343 9 892,34 3 789,49 9 892,34 3 789,49 -6 102,85 -44 328,44 -364 429,61 -391 522,49 -402 816,71 -655 733,64
Amundi Fund Solutions - Balanced EUR 6,2124 110 211,73 41 099,15 110 211,73 41 099,15 -69 112,58 -161 864,24 -771 805,87 -734 969,86 -870 231,06 -558 899,48
Amundi Fund Solutions - Sustainable Growth 7,2621 22 568,67 12 750,99 22 568,67 12 750,99 -9 817,68 -36 109,53 -146 400,95 -159 351,91 -216 428,74 132 096,44
Amundi Unicredit Premium PTF - Prudential 4,8713 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 483,18 -5 259,68 -22 627,72
Amundi Unicredit Premium PTF - Multi-Asset 5,4223 0,00 1 800,04 0,00 1 800,04 1 800,04 -276 043,33 -747 244,34 -1 193 763,73 -926 277,66 -1 942 614,79
Amundi Unicredit Premium PTF - Dynamic 7,2149 5 000,03 7 137,51 5 000,03 7 137,51 2 137,48 -222 768,66 -957 322,62 -1 335 217,90 -1 029 736,66 -1 401 751,68
Amundi Fund Solutions - Conservative USD 9,6133 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Fund Solutions - Balanced USD 10,2997 0,00 45,22 0,00 45,22 45,22 45,22 135,62 270,73 225,50 -452,56
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged 11,9562 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,31 283,61 11 514,66 11 326,74 12 087,26
Amundi Funds - Protect 90 A2 EUR (C) 3,7078 30 797,09 542,45 30 797,09 542,45 -30 254,64 -48 175,46 -319 233,36 -400 034,16 -374 058,42 -778 605,32
First Eagle Amundi International Fund AHE (C) 9,6484 11 929,29 892,97 11 929,29 892,97 -11 036,32 1 763,87 28 420,04 62 204,53 38 042,20 131 964,92
CPR Invest - Global Disruptive Opp EUR 18,6366 89 153,60 58 749,38 89 153,60 58 749,38 -30 404,22 -39 313,11 -396 835,11 -163 462,83 -337 849,42 2 238 459,21
CPR Invest - Global Disruptive Opp USD 19,9309 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 482,69 -35 202,97 -35 584,67 -35 764,09 -13 200,82
CPR Invest - Global Silver Age EUR 10,9350 15 143,00 5 010,30 15 143,00 5 010,30 -10 132,70 -10 580,26 -68 688,27 -62 474,29 -75 845,16 -141 853,28
CPR Invest - Global Silver Age USD 11,2883 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 204,28
CPR Invest - Megatrends 9,1430 881,46 9 396,51 881,46 9 396,51 8 515,05 -20 662,08 -60 584,26 -22 274,22 -67 280,83 269 582,66
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C) 0,9766 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C) 6,7530 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Asia Equity Concentrated A EUR (C) 12,5323 0,00 598,45 0,00 598,45 598,45 -15 421,77 -34 924,88 -79 639,84 -56 370,18 13 870,36
AF - Asia Equity Concentrated A USD (C) 14,2246 448,99 0,00 448,99 0,00 -448,99 -448,99 -3 398,59 -12 908,82 -12 908,82 -15 896,89
Amundi Funds - Emerging World Equity A EUR (C) 11,3128 130 724,41 53 534,49 130 724,41 53 534,49 -77 189,92 -319 325,41 -1 248 880,04 -1 938 626,70 -1 941 242,16 -2 658 087,02
Amundi Funds - Emerging World Equity A USD (C) 13,1713 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15 084,81 -16 406,84 -15 084,81 -11 536,14
Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 EUR (C) 3,6498 4 465,69 99,35 4 465,69 99,35 -4 366,34 -168,53 -10 124,03 -27 289,47 -34 704,96 -100 179,30
Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 USD (C) 7,7858 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13 608,13
Amundi Funds - Japan Equity A EUR (C) 15,0485 0,00 79,07 0,00 79,07 79,07 1 226,19 -51 576,48 -73 776,30 -165 010,27 -168 942,68
Amundi Funds - Japan Equity A USD (C) 16,0462 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C) 5,6330 6 873,43 0,00 6 873,43 0,00 -6 873,43 -46 720,66 -194 601,37 -294 132,96 -279 974,66 -678 273,54
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR (C) 5,8438 9 462,81 3 605,99 9 462,81 3 605,99 -5 856,82 -80 526,54 -150 732,16 -222 032,32 -211 758,36 -161 175,45
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A USD (C) 6,7250 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 449,93 -12 565,94 -7 449,93 -15 054,48
AF - Emerging Markets Bond A EUR Hgd (C) 6,6291 0,00 39,96 0,00 39,96 39,96 -587,84 -24 128,89 -47 543,70 -37 317,97 -151 124,51
Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A2 EUR (C) 4,8584 67 632,81 11 298,08 67 632,81 11 298,08 -56 334,73 -85 395,07 -190 768,07 -411 116,15 -369 309,53 -460 067,26
Amundi Funds - Euro Government Bond A2 EUR (C) 5,4029 36 289,10 3 424,69 36 289,10 3 424,69 -32 864,41 28 112,64 66 407,62 224 297,08 207 119,56 682 972,98
Amundi Funds - Euro Government Bond A2 USD (C) 9,2352 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds - Euroland Equity A EUR (C) 12,2695 62 465,29 133 952,88 62 465,29 133 952,88 71 487,59 417 214,90 1 285 555,95 2 824 656,73 1 870 989,59 5 865 497,88
Amundi Funds - Euroland Equity A USD (C) 15,3928 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,18 134,84 179,44 179,44 179,44
AF - Eur Eq Sustainable Income A2 EUR SATI (D) 11,0408 38 022,25 4 830,91 38 022,25 4 830,91 -33 191,34 -328 717,76 -646 789,44 -762 003,48 -564 107,96 -1 658 168,98
AF - Eur Eq Sustainable Income A2 EUR (C) 10,9801 678,98 29 493,96 678,98 29 493,96 28 814,98 15 781,44 -59 751,12 -332 042,59 -230 861,28 -571 264,72
Amundi Funds - European Equity Value A EUR (C) 12,6307 107 399,17 97 490,91 107 399,17 97 490,91 -9 908,26 63 153,31 164 350,04 769 187,18 194 472,23 2 782 315,32
Amundi Funds - European Equity Value A USD (C) 15,3043 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 686,92
AF - European Equity Small Cap A EUR (C) 14,2818 70 172,22 70 714,17 70 172,22 70 714,17 541,95 152 316,74 641 858,40 1 432 738,34 1 006 212,42 3 293 949,76
AF - European Equity Small Cap A USD (C) 17,6170 495,88 0,00 495,88 0,00 -495,88 -495,88 8 461,12 8 461,12 8 461,12 173,62
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 EUR (C) 5,7936 0,00 7 643,46 0,00 7 643,46 7 643,46 32 158,67 114 827,16 195 647,34 137 974,94 192 549,67
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 USD (C) 4,8044 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds - Global Ecology ESG A EUR (C) 9,2407 35 977,51 35 677,77 35 977,51 35 677,77 -299,74 -79 412,95 -346 936,20 -631 080,25 -572 496,33 -874 433,67
Amundi Funds - Global Ecology ESG A USD (C) 10,6457 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,13 -1 415,21 -6 027,90 -1 388,43 -12 515,63
AF - Global Eq Sustainable Income A2 EUR QTI (D) 9,2111 15 999,88 5 120,74 15 999,88 5 120,74 -10 879,14 60 577,45 76 618,01 -106 621,06 -162 029,42 -607 869,73
AF - Global Eq Sustainable Income A2 USD QTI (D) 10,3804 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Global Eq Sustainable Income A2 EUR (C) 9,1893 5 415,59 31 615,93 5 415,59 31 615,93 26 200,34 139 448,37 220 927,65 134 160,32 124 542,56 283 017,93
AF - Global Eq Sustainable Income A2 USD (C) 10,2916 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -103 266,92 -94 262,02 -94 262,02 -94 262,02
AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd (C) 7,1459 30 649,46 519,95 30 649,46 519,95 -30 129,51 -72 014,07 -186 456,53 -399 721,54 -310 280,84 -675 606,59
AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd QTI (D) 7,4731 61 580,44 0,00 61 580,44 0,00 -61 580,44 -174 505,53 -388 917,95 -778 815,57 -622 898,71 -1 270 000,71
Amundi Funds - Optimal Yield A EUR (C) 3,1881 10 507,43 0,00 10 507,43 0,00 -10 507,43 -10 705,42 -46 393,72 -153 943,31 -90 535,80 -238 817,13
AF - Pioneer Flexible Opportunities A EUR (C) 7,2150 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,90 239,51 -5 286,74 299,36 -4 987,20
AF - Pioneer Flexi Opportunities A USD (C) 8,5998 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Pioneer Flexi Opportunities A EUR Hgd (C) 8,5621 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,75 -25 211,03 -1 501,43 -25 162,25 -12 401,42
AF - Pioneer Global High Yield Bond A EUR (C) 4,5152 4 684,77 225,95 4 684,77 225,95 -4 458,82 -12 484,64 -16 509,72 -34 145,00 -19 022,41 -109 196,70
AF - Pioneer Global High Yield Bond A USD (C) 4,8845 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 708,42 0,00 24 321,35
AF - Pioneer Strategic Income A EUR (C) 6,5698 0,00 303,06 0,00 303,06 303,06 3 442,20 81 917,51 375 329,79 126 949,50 307 784,77
AF - Pioneer Strategic Income A EUR Hgd (C) 6,9507 26 296,66 19 192,77 26 296,66 19 192,77 -7 103,89 8 200,40 -49 607,90 -108 741,42 -130 291,12 -98 567,96
AF - Pioneer Strategic Income A USD (C) 7,0134 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -14 690,65 18 082,78 130,88 9 409,90 -101 428,30
Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 EUR (C) 6,7594 0,00 197,96 0,00 197,96 197,96 11 940,26 67 060,37 328 730,22 204 929,00 329 838,03
Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 USD (C) 7,0008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73 073,74 9 107,23 63 887,58
AF - Pioneer US Equity Fundam Growth A EUR (C) 12,8320 61 070,99 115 154,81 61 070,99 115 154,81 54 083,82 431 665,35 719 028,40 1 301 946,99 820 818,15 1 530 253,40
AF - Pioneer US Equity Fundam Growth A USD (C) 13,1966 0,00 92,41 0,00 92,41 92,41 -11 065,65 -27 693,46 -16 897,28 -28 941,71 -64 109,66
AF - Pioneer US High Yield Bond A EUR (C) 5,5772 0,00 9 803,90 0,00 9 803,90 9 803,90 14 821,34 17 459,29 586,66 18 337,14 -6 722,34
AF - Pioneer US High Yield Bond A EUR Hgd (C) 4,9618 6 499,92 0,00 6 499,92 0,00 -6 499,92 -6 670,45 -7 788,01 -14 074,76 -10 849,55 -41 687,57
AF - Pioneer US High Yield Bond A USD (C) 5,0556 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 766,03 -3 858,66 -4 775,33 -2 939,27
AF - Real Assets Target Income A2 EUR (C) 8,8861 0,00 29,25 0,00 29,25 29,25 914,41 1 720,82 2 120,02 1 194,39 7 521,65
AF - Real Assets Target Income A2 USD (C) 10,1859 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds - Top European Players A EUR (C) 12,5015 176 939,19 254,27 176 939,19 254,27 -176 684,92 -171 741,79 -258 590,36 -275 274,04 -279 847,49 236 673,24
Amundi Funds - Top European Players A USD (C) 15,4459 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 475,61
AF - Emg Europe and Mediterranean Eq A EUR (C) 8,9078 1 333,27 19 708,52 1 333,27 19 708,52 18 375,25 11 442,43 -23 155,65 -348 129,66 -284 064,79 -746 564,56
AF - Emg Europe and Mediterranean Eq A USD (C) 11,4813 249,78 0,00 249,78 0,00 -249,78 -249,78 -3 818,91 -14 109,46 -5 612,26 -17 628,04
AF - Emg Markets Local Currency Bond A EUR (C) 6,5582 11 138,45 2 059,34 11 138,45 2 059,34 -9 079,11 -32 246,30 -152 860,26 -230 518,22 -206 580,15 -356 436,61
AF - Emg Markets Local Currency Bond A USD (C) 8,8263 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 826,11 0,00 31 826,11
AF - Emg Markets Short Term Bond A2 EUR Hgd (C) 4,0508 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 642,24 -64 265,38 -152 392,86 -113 890,46 -275 118,01
AF - Euro Multi-Asset Target Income A2 EUR (C) 6,6544 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -49 794,92 -90 156,05 -152 793,31 -143 783,02 -276 749,86
AF - Euro Multi-Asset Target Inc A2 EUR QTI (D) 6,8099 19 999,99 39 215,68 19 999,99 39 215,68 19 215,69 21 334,81 -86 578,42 -142 875,77 -129 930,32 99 759,60
Amundi Funds - Strategic Bond A EUR AD (D) 9,4523 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -75 460,63 -50 054,46 -76 460,62 -160 575,81
Amundi Funds - Strategic Bond A EUR (C) 5,4181 66 764,46 6 672,33 66 764,46 6 672,33 -60 092,13 -39 789,84 -130 903,98 -712 829,63 -525 999,90 -748 630,02
Amundi Funds - Global Multi-Asset A EUR (C) 6,6379 3 513,74 89,74 3 513,74 89,74 -3 424,00 -4 773,06 -30 350,81 -46 644,19 -36 575,44 -81 342,53
Amundi Funds - Global Multi-Asset A USD (C) 10,3156 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -800,38 -800,38 -800,38 -800,38
Amundi Funds - China Equity A EUR (C) 23,3179 12 168,27 3 477,01 12 168,27 3 477,01 -8 691,26 78 573,39 72 568,59 41 063,46 54 135,20 147 886,72
Amundi Funds - China Equity A USD (C) 25,1952 3 358,36 27,83 3 358,36 27,83 -3 330,53 -532,79 2 069,52 3 557,77 2 602,27 1 778,40
Amundi Funds - Pioneer Global Equity A EUR (C) 9,9016 364 522,89 204 945,68 364 522,89 204 945,68 -159 577,21 -498 225,32 -2 809 760,15 -3 431 462,90 -3 967 957,21 -3 718 918,91
Amundi Funds - Pioneer Global Equity A USD (C) 11,5368 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136,47 3 693,71 3 783,63 3 783,63 2 896,77
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C) 0,6415 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 308,66 -3 308,66 22 539,62 -3 308,66 22 539,62
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C) 5,8087 153,57 10 886,45 153,57 10 886,45 10 732,88 33 608,53 36 359,81 44 286,29 33 397,62 39 477,50
AF - Pioneer US Equity Research A EUR (C) 10,5578 1 000,00 359,66 1 000,00 359,66 -640,34 -26 475,74 -40 090,03 -48 998,05 -53 330,39 -129 836,39
AF - Pioneer US Equity Research A USD (C) 11,6194 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 129,10 -35 445,39 -36 056,19 -35 327,80 -36 688,83
AF - Pioneer US Equity Research Value A EUR (C) 10,2293 0,00 400,22 0,00 400,22 400,22 177,12 -3 169,56 -1 281,64 -5 464,68 15 124,71
AF - Pioneer US Equity Research Value A USD (C) 11,6856 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,66 138,74 275,81 184,72 646,21
Amundi Funds - Russian Equity A EUR (C) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds - Russian Equity A USD (C) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds - US Pioneer Fund A EUR (C) 13,5160 325 895,12 68 860,13 325 895,12 68 860,13 -257 034,99 -387 264,95 -1 418 464,20 -2 609 630,95 -2 257 071,12 -4 755 936,09
Amundi Funds - US Pioneer Fund A USD (C) 14,1902 1 256,91 91,40 1 256,91 91,40 -1 165,51 -21 213,01 -46 085,14 -60 426,56 -45 524,01 -23 651,09
Amundi Funds Argo Bond A EUR (C) 2,9607 16 043,91 2 488,13 16 043,91 2 488,13 -13 555,78 -63 018,59 -509 573,16 -687 051,96 -589 763,30 -1 044 193,74
Amundi Funds Argo Bond A USD (C) 7,0594 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
First Eagle Amundi International Fund - AE (C) 7,8448 99 521,01 187 360,51 99 521,01 187 360,51 87 839,50 358 364,65 1 006 304,43 1 584 430,09 1 135 636,92 4 513 664,38
AFS - Buy and Watch Income 06/2025 A EUR ND 1,3228 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 377,02 0,00 -36 227,44
AFS - Buy and Watch Income 07/2025 A EUR ND 1,3536 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -25 856,18 -25 856,18 -25 856,18 -25 856,18 -44 710,93
AFS - Buy and Watch HI Bond 11/2024 A EUR (C) 1,1176 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100 880,41 -131 790,42 -100 880,41 -205 118,64
AFS - Buy and Watch HI Bond 11/24 A EUR (AD) (D) 1,6328 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AFS - Buy and Watch HI Bond 01/2025 A EUR (C) 1,9013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 093,74 0,00 -2 093,74
AFS - Buy and Watch HI Bond 01/2025 A EUR (D) 1,9415 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Multi-Asset Sustainable Future A EUR (C) 5,3119 12 561,17 7 014,14 12 561,17 7 014,14 -5 547,03 -34 122,76 -77 432,09 -74 041,55 -79 243,45 18 614,76
CPR Invest - MedTech A EUR Acc 14,8142 0,00 525,10 0,00 525,10 525,10 -61 449,20 -105 419,14 -158 510,85 -152 940,37 -363 000,64
AF - Polen Capital Global Growth A2 EUR (C) 12,9602 36 403,20 60 497,12 36 403,20 60 497,12 24 093,92 103 177,85 -126 993,00 44 786,92 -4 611,26 1 502 028,26
AF - Pioneer US Equity ESG Improvers - A EUR 11,1802 807,47 700,00 807,47 700,00 -107,47 -3 069,40 -9 100,40 -24 145,57 -18 044,25 -49 841,63
AF - Pioneer US Equity ESG Improvers - A EUR HGD 12,6029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 159,91 219,89 189,91 399,78
AF - Pioneer US Equtiy ESG Improvers - A USD 12,6492 750,45 0,00 750,45 0,00 -750,45 -1 330,71 -10 835,64 -11 092,41 -10 858,37 -11 505,85
AFS - Buy and Watch US HY opp 03/2025 - A EUR 1,7400 4 933,32 0,00 4 933,32 0,00 -4 933,32 -4 933,32 -8 736,02 -16 996,99 -8 736,02 -47 461,35
KBI Global Sustainable Infrastructure Fund 14,1548 53 284,50 5 483,63 53 284,50 5 483,63 -47 800,87 -30 909,57 -5 005,44 -7 128,87 -24 597,03 105 059,93
CPR Invest - Climate Action 11,9408 150,00 2 591,75 150,00 2 591,75 2 441,75 10 951,35 -115 939,73 -305 766,04 -241 333,37 -288 910,53
AFS - Buy and Watch US HY opp 11/2025 - A EUR 2,1783 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 677,44 -22 954,44 -13 991,71 -29 234,64
AF - European Equity ESG Improvers 11,4840 164 223,40 729,89 164 223,40 729,89 -163 493,51 -160 716,62 -152 859,24 -30 628,75 -43 401,47 743 210,41
AF - Global Corporate ESG Improvers Bond 5,8532 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Pioneer Global HY ESG Improvers Bond 5,2061 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - European Equty ESG Improvers 14,1224 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi S.F. - Diversified Short-Term Bond - A EUR 1,8517 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 294,46 -12 294,46 -12 294,46 -66 982,32
AFS - BUY&WATCH US HY OPPORTS 03/2026 - A EUR 2,2227 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 688,65 0,00 -29 791,36
AFS - Buy and Watch US HY opp 11/2026 3,1941 499,99 0,00 499,99 0,00 -499,99 -6 280,76 -31 927,88 -52 030,44 -34 554,28 -79 170,59
AFS - BUY&WATCH HIB OPPORTS 06/2028 - A EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 477,00 -67 791,32 -72 922,32 -67 791,32 -72 922,32
CPR Invest - B&W Europ Strat Autonomy 2028 II 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 901,62
CPR Invest - B&W Europ Strat Autonomy 2028 14 310,00 0,00 14 310,00 0,00 -14 310,00 -23 754,51 -50 958,59 -61 480,76 -61 480,76 3 017 384,05
AFS - BUY&WATCH HIB OPPORTS 11/2028 - A EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF GLOBAL EQUITY ESG IMPROVERS - A2 EUR (C) 28 786,83 29,99 28 786,83 29,99 -28 756,84 -149 029,38 -512 864,77 -857 957,24 -733 023,13 -1 545 998,57
AF GLOBAL EQUITY ESG IMPROVERS - A2 USD (C) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AMUNDI FUNDS SBI FM INDIA EQUITY - A EUR © 0,00 703,43 0,00 703,43 703,43 58 713,88 130 702,53 138 286,25 137 995,11 138 286,25
Amundi Funds Cash EUR - A2 EUR 208 765,12 504 919,66 208 765,12 504 919,66 296 154,54 587 566,04 4 513 213,14 6 249 285,90 6 249 285,90 6 249 285,90
Amundi Funds Cash USD - A2 USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 464,81 184 286,09 202 730,39 202 730,39 202 730,39
CPR Invest - Hydrogen - A EUR - Acc 0,00 399,99 0,00 399,99 399,99 1 567,44 6 841,95 6 841,95 6 841,95 6 841,95
GS Europe Equity - P Cap EUR 10,8721 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,90 89,66 179,31 149,43 304,92
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap EUR 11,6274 0,00 193,87 0,00 193,87 193,87 1 746,41 4 271,24 -11 484,79 4 562,03 6 409,57
GS Global Equity Income - P Cap EUR 8,5406 392,82 0,00 392,82 0,00 -392,82 1 172,30 1 807,14 -5 353,87 -1 846,56 -6 542,16
GS US Enhanced Equity - P Cap USD 12,4610 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 544,48 2 544,48 2 544,48 2 544,48
GS Global Envir Transition Eq - X Cap USD 14,1758 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 730,94 -1 742,99 -1 742,99 -1 742,99
GS Eurozone Equity Income - X Cap EUR 10,8235 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,34 -7 124,70 -7 035,33 -7 095,07 -15 210,65
GS EM Enh Index Sustainable Equity - X Cap USD 13,9418 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -506,96 -506,96 -506,96 -506,96
GS Asia Equity Income - X Cap USD 14,6406 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -24,59 -24,59 -24,59 -24,59
GS Euro Bond - X Cap EUR 5,9874 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Global Real Estate Equity - X Cap EUR 14,8408 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 018,61 5 091,27 34 400,54 6 383,50 31 453,42
GS Europe Equity Income - X Cap EUR 10,1065 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,31 132,74 265,35 221,07 531,27
GS Global Equity Impact Opp - X Cap EUR 13,6750 250,53 0,00 250,53 0,00 -250,53 135,90 -2 200,98 -2 392,99 -3 048,86 -2 478,92
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap USD 15,3980 2 299,01 0,00 2 299,01 0,00 -2 299,01 -996,37 -9 049,14 55 088,54 -7 980,63 55 754,88
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap USD 19,2085 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,55 629,26 2 442,25 1 234,10 -183 205,31
GS US Equity Income - X Cap USD 10,9623 303,33 2 615,32 303,33 2 615,32 2 311,99 5 920,06 20 005,82 36 930,86 25 083,09 75 483,66
GS Greater China Equity - X Cap USD 22,5654 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,59 58,70 117,26 97,69 234,75
GS Japan Equity - X cap JPY 14,7582 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Patrimonial Aggressive - X Cap EUR 9,2887 4 883,83 0,00 4 883,83 0,00 -4 883,83 -12 330,65 -6 545,06 -5 361,37 -2 566,95 -9 350,16
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap EUR (hdg ii) 7,4284 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,11 177,55 355,84 257,39 -2 414,43
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) 10,4477 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 141,42 369,47 570,09 479,31 -893,90
GS Emerging Markets Equity Income - X Cap USD 12,8668 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS EM Equity Income - X Cap CZK (hdg i) 10,6722 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,86 29,45 59,78 39,51 111,26
GS Global Equity Income - X Cap CZK (hdg i) 8,5494 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152,90 -1 280,99 -4 818,48 -5 242,58 -4 122,99
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap CZK 11,5522 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,81 7 724,64 7 822,29 7 732,61 7 822,29
GS Sustainable Yield Opportunities - X cap EUR 4,1907 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 188,51 621,47 1 206,71 824,38 1 942,45
Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK 4,7072 4 485,24 359,58 4 485,24 359,58 -4 125,66 32 571,15 160 727,64 508 266,49 288 227,61 559 939,57
GS Global Flexible Multi-Asset - P Cap EUR 7,8283 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 560,48 -108,72 -582,19 -1 196,25 -6 098,98
GS Global Yield Opp - X Cap CZK (hdg i) 4,6507 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -170,54
GS Global Energy Equity - X Cap CZK (hdg i) 14,1509 1 722,83 0,00 1 722,83 0,00 -1 722,83 -1 711,64 -1 692,21 -1 661,02 -1 680,81 -1 608,10
GS Glob Climate & Envir Eq - X Cap CZK (hdg i) 16,3715 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,96 33,46 68,42 45,02 127,34
GS Emerging Markets Equity Income - P Cap USD 12,8620 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Patrimonial Aggressive - X Cap CZK (hdg i) 9,3032 10 177,47 0,00 10 177,47 0,00 -10 177,47 -24 039,71 -23 606,40 -49 987,24 -38 278,93 -88 137,39
GS Patrimonial Aggressive - P Cap EUR 9,2889 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 458,66 3 495,99 13 891,42 9 940,65 24 665,14
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) 10,4453 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,48 51,90 105,35 87,00 215,19
GS Global Sustainable Eq - X Cap CZK (hdg i) 12,7186 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 774,63 -7 774,63 -7 774,63 -7 774,63 -7 774,63
GS Global Sustainable Equity - P Cap EUR 12,6973 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -17 550,52 -17 009,64 -14 252,29 -14 921,32 -12 040,33
GS US Enhanced Equity - X Cap CZK (hdg i) 12,3798 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,09 56,03 114,02 75,23 212,29
GS Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK 0,8052 0,00 12 087,35 0,00 12 087,35 12 087,35 79 784,59 147 515,40 197 686,77 179 010,21 243 044,89
GS Europe Sustainable Equity - P Cap EUR 12,2637 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap CZK (hdg i) 7,5192 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,32 36,48 73,43 56,01 129,18
GS Patrimonial Balanced - P Cap EUR 7,5719 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 555,08 1 766,87 2 404,05 2 361,29 5 061,66
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap EUR 16,3806 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 216,36 -209,88 -20 534,08 156,28 -22 642,90
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap EUR 12,7720 26 357,17 0,00 26 357,17 0,00 -26 357,17 -95 493,24 -196 370,12 908 548,86 -279 755,28 1 096 097,12
GS Global Smart Connect Eq - X Cap CZK (hdg i) 12,7574 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,87 81,01 164,62 108,62 306,33
GS Global Yield Opportunities - P Cap EUR 4,6757 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,73 88,95 178,84 148,91 358,72
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK 0,8077 6 199,10 20 754,50 6 199,10 20 754,50 14 555,40 103 838,19 406 765,41 687 506,20 504 610,72 1 220 588,59
Goldman Sachs Central Europe Equity - I Cap EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,20 1,57 81,09 31,54 233,69
GS Euro Short Duration Bond - P Cap EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 090,80
Goldman Sachs Czech Crown Bond - I Cap CZK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 050,65 243 744,17 622 113,33 504 756,01 653 377,63
GS Global Investment Grade Credit - X Cap EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,89 298,33 596,70 398,03 1 094,39
GS Global RE Equity - X Cap CZK (hedged i) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,14 59,65 5 368,12 79,53 5 368,12
GS Global Social Impact Equity - P Cap EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,60 0,00 94,60
GS Global Soc Impact Eq - P Cap EUR (hedged ii) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 208,57 0,00 208,57
Goldman Sachs USD Green Bond - P Cap USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,15 208,16 1 094,79 327,37 1 094,79
GS Europe High Yield - P Cap EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 666,64 7 666,64 7 666,64 7 666,64
Goldman Sachs Japan Equity - X Cap CZK (hedged i) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,93 56,93 56,93 56,93 56,93
UNIQA EUR Konto 0,3754 338 243,00 560 320,00 338 243,00 560 320,00 222 077,00 802 948,00 2 265 057,00 5 304 222,00 3 415 057,00 10 466 280,00
UNIQA CEE Dluhopisový fond 4,8378 86 652,00 6 777,00 86 652,00 6 777,00 -79 875,00 -100 815,00 -207 083,00 -352 941,00 -284 821,00 -418 376,00
UNIQA CEE Akciový fond 10,5426 304 749,00 26 318,00 304 749,00 26 318,00 -278 431,00 -611 917,00 -1 212 140,00 -1 917 792,00 -1 538 426,00 -724 390,00
UNIQA Realitní fond 12,7383 134 028,00 8 519,00 134 028,00 8 519,00 -125 509,00 -211 518,00 -428 951,00 -798 730,00 -532 273,00 -1 141 509,00
UNIQA Selection Global Equity 9,3316 810 673,00 77 524,00 810 673,00 77 524,00 -733 149,00 -1 057 331,00 -2 149 191,00 903 653,00 -2 431 562,00 21 466 332,00
UNIQA Selection Emerging Equity 10,3808 143 790,00 25 966,00 143 790,00 25 966,00 -117 824,00 -146 713,00 -257 757,00 54 651,00 -302 905,00 -41 934,00
UNIQA Selection Opportunities 5,9043 145 462,00 19 935,00 145 462,00 19 935,00 -125 527,00 -182 472,00 -380 842,00 -598 715,00 -546 125,00 1 468 921,00
UNIQA Eurobond 1,9966 14,00 178,00 14,00 178,00 164,00 23 027,00 943 740,00 1 068 790,00 1 123 958,00 2 730 983,00
UNIQA Small Cap Portfolio 12,6788 20 112,00 20 490,00 20 112,00 20 490,00 378,00 28 130,00 -41 820,00 -24 370,00 -52 383,00 261 392,00
UNIQA Future Trends 12,1950 0,00 4 333,00 0,00 4 333,00 4 333,00 14 635,00 76 836,00 105 352,00 94 251,00 175 419,00
BNP Paribas Funds Equity Brazil [Classic, C] 21,5846 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -51 130,00 -102 704,00 -102 260,00 -102 387,00
BNP Paribas Funds Euro Bond [Classic, C] 5,4939 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 232,00 713,00 646,00 552,00
BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond [C] 4,1406 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -174,00 495,00 514,00 73 551,00
BNP Paribas Funds Euro Government Bond [C] 6,4854 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 257,00 -8 823,00 -9 787,00 -55 015,00
BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond [C] 6,2316 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 271,00 803,00 793,00 5 211,00
BNPP Funds Sustainable Europe Dividend [C] 10,4188 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 372,00 -7 885,00 -7 938,00 -20 771,00
BNP Paribas Funds Japan Equity [Classic, C] 14,5084 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 201,00 201,00 -17 470,00
BNP Paribas Funds Latin America Equity [C] 19,8152 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -17 649,00 -35 298,00 -35 298,00 -68 604,00
BNP Paribas Funds USD Money Market [Classic, R] 0,2454 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -141 940,00 -277 703,00 -279 724,00 -103 038,00
BNP Paribas Funds Euro Money Market [C] 0,3694 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 742 066,00 -3 890 625,00 -3 895 599,00 -1 397 500,00
BNP Paribas Funds US Mid Cap [Classic, R] 15,2068 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 369,00 1 724,00 1 724,00 14 509,00
BNP Paribas Funds Europe Small Cap [Classic, C] 13,5277 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -82 920,00 -158 931,00 -149 147,00 -78 513,00
BNP Paribas Funds Climate Impact [Classic, C] 15,1145 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -131 841,00 -297 455,00 -255 182,00 -248 108,00
BNP Paribas Funds Europe Equity [Classic, C] 12,1688 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -108 621,00 -219 350,00 -219 038,00 -352 946,00
BNP Paribas Funds Energy Transition [C] 37,1459 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -65 162,00 -182 206,00 -164 039,00 -206 266,00
BNPP Funds Sustainable Global Low Vol Equity[C] 8,5698 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 009,00 -44 774,00 -42 117,00 -77 696,00
BNP Paribas Funds Europe Emerging Equity [C] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Emerging Equity [Classic, C] 14,7490 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 985,00 -9 278,00 -8 758,00 -29 707,00
BNP Paribas Funds China Equity [Classic, C] 21,0996 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19 301,00 -42 167,00 -38 561,00 -183 820,00
BNP Paribas Funds India Equity [Classic, C] 10,0160 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13 825,00 -14 802,00 -13 464,00 -12 752,00
BNP Paribas Funds Europe Growth [Classic, C] 13,7115 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -321,00 -998,00 -1 062,00 -10 073,00
BNP Paribas Funds Turkey Equity [Classic, R] 27,8473 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -49 465,00 -111 599,00 -97 769,00 -182 028,00
BNP Paribas Funds Global Equity [EUR C] 9,6973 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 119,00 -12 525,00 -3 548,00 -51 841,00
BNP Paribas Funds Euro Equity [Classic, C] 12,9532 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -29 923,00 -43 789,00 -46 201,00 -25 187,00
BNP Paribas Funds Aqua [Classic, C] 12,8066 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 051 624,00 -1 922 277,00 -1 828 191,00 -1 965 659,00
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity [C] 15,1412 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -777,00 0,00 -2 721,00
BNP Paribas Funds Russia Equity [Classic, C] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic EUR, R] 17,4743 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -51 240,00 -132 246,00 -114 419,00 -149 432,00
BNP Paribas Funds Smart Food [Classic, C] 10,2130 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 212,00 -8 341,00 -8 398,00 -5 051,00
BNP Paribas Funds Global Convertible [EUR, C] 6,6693 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -14 362,00 -28 722,00 -28 724,00 -18 532,00
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic, R] 19,1389 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -51 236,00 -95 354,00 -96 358,00 11 950,00
BNP Paribas Funds Target Risk Balanced [R] 5,3968 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 479,00 -22 467,00 -23 896,00 -32 472,00
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond [C] 4,3151 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 235,00 749,00 679,00 3 158,00
BNP Paribas Funds Health Care Innovators [C] 10,7718 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -27 884,00 -32 659,00 -37 339,00 41 617,00
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convert [C] 3,3341 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,00 -4 606,00 152,00 -7 188,00
BNP Paribas Funds Europe Convertible [C] 4,7052 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 159,00 1 925,00 -10 636,00 -2 901,00
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Bond [EUR, C] 5,2788 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 150,00 125,00 250,00
BNPP Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity [C] 12,7628 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 509,00 -5 868,00 -6 379,00 -20 649,00
BNP Paribas Funds China Equity [Classic EUR, C] 19,2509 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -67 250,00 -115 662,00 -129 287,00 -34 414,00
BNP Paribas Funds India Equity [Classic EUR, C] 10,2510 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -58 429,00 -42 634,00 -101 713,00 -64 732,00
BNP Paribas Funds US Growth [Classic EUR, R] 15,5740 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -177 131,00 -286 993,00 -268 429,00 -302 624,00
BNP Paribas Funds Global Environment [C] 12,1912 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -79 673,00 -158 667,00 -167 020,00 -124 889,00
BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M [Classic, C] 0,5412 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 666,00 -3 079,00 -14 335,00 4 687,00
BNP Paribas Funds Euro Sh Term Corp Bond Opp [C] 1,5116 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 004,00 1 586,00 -39,00 6 315,00
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, C] 7,1141 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 958,00 777,00 -1 687,00 3 946,00
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, DIS] 8,7878 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101,00 -6 809,00 -4 811,00 -10 910,00
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [Classic, C] 15,7905 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -50 383,00 -104 595,00 -78 637,00 -57 728,00
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [EUR, DIS] 15,9855 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 239,00 2 213,00 1 974,00 8 510,00
BNP Paribas Flexi I US Mortgage [EUR, C] 8,4829 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond [C] 2,5327 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 748,00 -7 456,00 -7 456,00 -7 374,00
BNP Paribas Funds Eur HY Short Dur Bond [EUR, C] 1,9566 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -81,00 -6 641,00 5 614,00 128 621,00
BNP Paribas Funds Disruptive Technology [C] 17,5670 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -432 387,00 -679 216,00 -594 670,00 -450 103,00
BNP Paribas Flexi I ABS Opportunities [C] 1,3261 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130,00 365,00 273,00 4 040,00
BNP Paribas Flexi I ABS Europe IG Classic 0,5176 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 692,00 692,00 105 805,00
BNP Paribas Flexi I ABS Europe AAA Classic 0,2378 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds US Multi-Factor Equity [Acc] 11,6558 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -16 529,00 -33 058,00 -33 058,00 -22 889,00
BNP Paribas Funds Seasons [Classic, C] 10,3058 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 906,00 -15 344,00 -15 344,00 -14 525,00
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C] 11,0312 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155,00 267,00 267,00 1 905,00
BNP Paribas Funds Euro Bond Opp [EUR, Acc] 6,7468 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -722,00 -1 090,00 -1 196,00 -6 298,00
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Growth [C] 8,7524 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 995,00 -12 592,00 -17 009,00 -14 166,00
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Stability [C] 6,1449 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 016,00 4 671,00 4 256,00 15 992,00
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Classic] 7,2256 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 517,00 -11 335,00 -6 293,00 -358,00
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Solidarity BE] 7,2199 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -95 172,00 -190 287,00 -190 335,00 -398 311,00
BNP Paribas Flexi I Conv Bond Classic [C] 0,9737 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 214,00 642,00 575,00 54 454,00
BNP Paribas Envir AR Thematic Eq (EARTH) - EUR 28,3704 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -14 988,00 -44 601,00 -44 373,00 -35 913,00
BNP Paribas Funds Global Enhanced Bond 36M 2,8021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -269,00 6 934,00 5 047,00 36 911,00
BNP Paribas Funds Euro Flex. Bond [Classic, C] 1,7995 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 665,00 -5 982,00 -6 551,00 -47 882,00
BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities [C] 6,9561 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 636,00 -13 601,00 -14 142,00 -11 953,00
HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class I 39,3116 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 577 022,96 -11 577 022,96 -11 577 022,96 -10 623 970,96
HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class O 39,3566 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 892 000,00 0,00 7 320 755,00
HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class A 39,3444 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -229 552,60 5 447,40 -229 552,60 2 066 597,40
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) VTA 7,0220 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -119 763,37
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) VTA 15,0973 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -55 503,83 -55 503,83 -69 528,64 -69 528,64 -117 229,68
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) VTA 12,7879 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -21 574,76 -21 574,76 -21 574,76
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) VTA 2,9358 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -64 799,86 -64 799,86 -105 265,73
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) VTA 5,2092 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99 590,78 10 152,68 10 154,97 -73 618,70
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) VTA 13,0146 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) VTA 1,7347 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -169 917,24
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) VTA 6,4740 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -301 028,47 -1 758 138,02 -3 760 938,38 -3 117 553,71 -8 397 426,38
Raiffeisen-Russland-Aktien 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) VTA 4,0188 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 078,79 -11 078,79 -11 078,79 -11 078,79 -11 078,79
Raiffeisen-Active-Commodities (R) VTA 13,5934 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 737,23 13 737,23 13 737,23 13 737,23 -50 241,05
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) VTA 6,3352 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -14 143,10 -37 100,56 -76 435,92 -76 435,92 -101 548,76
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) VTA 4,4069 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -52 426,23 -52 426,23 -75 176,74
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) VTA 4,7020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) VTA 4,9343 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -23 811,87 -23 811,87 -50 965,49 -23 811,87 -222 840,58
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) VTA 3,9063 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -31 109,70 -109 148,58 -31 109,70 -740 189,40
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) VTA 6,2908 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) VTA 0,5670 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) VTA 5,5535 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) VTA 4,4627 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -250 805,99 -1 002 108,61 -1 053 375,83 -1 048 326,33 -1 859 296,75
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTA 0,7651 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) VTA 8,1421 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -306 601,82 -1 043 065,35 -1 105 309,52 -1 043 065,35 -1 471 280,78
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) VTA 10,8304 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -689 764,73 -2 385 106,34 -2 548 573,32 -2 442 400,06 -3 656 129,85
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) VTA 14,9109 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTA 12,2156 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -16 349,66 -16 349,66 -16 349,66
Franklin K2 Alternative Strategies Fund 3,4285 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 114,93 -10 956,68 -19 407,62 -12 548,48 -27 417,82
Franklin Global Fundamental Strategies Fund 11,4799 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 442,70 -10 507,11 -21 982,22 -9 621,48 -25 521,98
Franklin Income Fund 7,4824 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,74 1 412,76 55 827,76 1 412,76 55 827,76
Templeton Emerging Markets Balanced Fund 17,9840 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 144,40 1 141,22 4 592,32 2 304,78 9 128,01
Templeton Global Balanced Fund 11,1472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 383,21 -4 486,14 -3 544,29 -4 557,80 -4 056,55
Templeton Global Income Fund 9,9208 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 189,35 13 313,01 -97 540,12 -96 236,11 -67 402,15
Franklin Biotechnology Discovery Fund 19,9517 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -59 416,37 -201 324,02 -286 485,95 -212 796,78 -408 741,07
Franklin European Dividend Fund 11,2534 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,33 164,56 309,34 208,17 728,55
Franklin European Growth Fund 13,8667 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -754,43 14 252,81 -10 255,55 -3 032,47 -16 328,14
Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund 13,8884 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -199,11 1 127,31 -1 239,31 4 090,13 -1 022,07
Franklin Global Real Estate Fund 17,9562 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 409,55 1 287,61 3 968,50 1 507,55 8 176,43
Franklin Gold & Precious Metals Fund 27,7718 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 273,09 -33 459,98 -65 229,79 -47 287,13 -49 974,83
Franklin India Fund 9,8475 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 453,00 56 468,66 34 743,90 51 938,51 -33 617,37
Franklin Japan Fund 19,2172 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155,55 0,00 -1 459,11
Franklin MENA Fund 9,9913 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 457,75 -13 651,21 -20 011,07 -20 637,60 3 615,99
Franklin Mutual U.S. Value Fund 12,0571 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 568,58 1 791,22 1 720,05 2 426,21 -5 862,05
Franklin Mutual European Fund 9,8932 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -25 469,92 -25 214,81 -33 538,20 -34 427,50 -32 925,92
Franklin Mutual Global Discovery Fund 11,0887 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 435,33 -19 208,04 -35 907,90 -22 418,40 -51 776,51
Franklin Natural Resources Fund 17,0731 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 828,38 931 881,30 2 104 954,50 954 437,16 2 550 786,35
Franklin Technology Fund 21,9272 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -85 243,90 -1 589 229,29 -1 877 460,39 -1 777 198,19 -1 495 093,86
Franklin U.S. Opportunities Fund 16,7930 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -159 877,92 -599 626,69 -1 063 545,33 -933 525,78 -1 632 664,36
Franklin World Perspectives Fund 16,3785 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 776,51 34 891,26 34 640,47 46 142,06 96 232,58
Templeton Asian Growth Fund 15,0729 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13 872,84 -36 581,63 -97 360,63 -94 585,71 -117 607,28
Templeton Asian Smaller Companies Fund 10,9562 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 037,83 113 685,91 366 037,22 115 805,49 745 969,94
Templeton BRIC Fund 14,8293 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 139,37 5 847,26 -1 690,24 -4 603,46 162 515,87
Templeton China Fund 24,4030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 664,94 2 010,06 2 208,29 2 151,48 1 774,59
Templeton Eastern Europe Fund 11,9280 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -86,66 11 946,32 10 899,17 11 946,32 14 594,30
Templeton Emerging Markets Fund 14,8042 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 025,31 884 962,40 779 315,85 888 627,88 1 565 112,76
Templeton EM Smaller Companies Fund 10,9980 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 414,90 -13 649,76 -23 412,25 -17 860,47 -40 022,67
Templeton Euroland Fund 12,0556 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -905,19 -569,87 60,74 -271,65 498,33
Templeton Frontier Markets Fund 9,9524 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 158,79 -3 198,04 -3 814,63 -1 544,80 -30 651,36
Templeton Global Climate Change Fund 16,1400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 366,26 13 320,97 22 016,12 21 328,11 63 085,36
Templeton Global Fund 14,5081 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 011,47 -97,28 -5 705,87 399,54 -7 687,49
Templeton Growth (Euro) Fund 10,6908 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 732,05 31 420,14 63 735,54 47 067,61 163 175,11
Templeton Latin America Fund 16,4241 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 650,69 -37 901,77 -57 602,06 -49 252,02 -62 888,50
Franklin Strategic Balanced Fund 6,5610 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Franklin Strategic Conservative Fund 5,0829 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Franklin Strategic Dynamic Fund 8,4995 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Franklin Global Convertible Securities Fund 7,7954 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -459,24 -919,52 -3 968,11 -3 740,36 -14 392,05
Franklin Euro High Yield Fund 3,1528 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,85 -1 665,01 -1 423,31 -1 591,52 -188,54
Franklin European Corporate Bond Fund 4,0580 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 482,90 1 445,17 2 686,07 1 860,35 3 872,74
Franklin European Total Return Fund 5,3159 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 520,10 30 047,93 50 184,97 41 849,93 133 277,74
Franklin High Yield Fund 5,5389 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105,88 299,58 613,80 420,47 1 161,98
Franklin Strategic Income Fund 5,6920 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -17 363,03 -34 783,60 -38 032,18 -36 669,63 -72 911,54
Franklin U.S. Government Fund 6,9569 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78,48 1 294,64 1 428,02 1 388,05 2 006,24
Templeton Asian Bond Fund 8,4037 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 716,22 835,07 1 012,51 895,00 -1 044,86
Templeton Emerging Markets Bond Fund 9,6340 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 898,42 -64 594,71 -101 408,58 -96 791,49 -142 433,91
Templeton Global Bond (Euro) Fund 5,0384 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107,34 -825,18 -1 877,02 -697,85 -3 267,73
Templeton Global Bond Fund 9,6758 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -52 058,69 -75 950,46 -227 067,97 -80 739,53 -315 523,26
Templeton Global High Yield Fund 6,5123 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 389,49 -2 728,25 -3 139,12 -3 082,35 -4 585,84
Templeton Global Total Return Fund 10,0785 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -43 196,82 -73 505,59 -171 809,40 -146 143,66 -417 763,80
BGF Euro-Markets Fund A2 EUR 14,6169 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund D2 EUR 12,0232 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund A2 EUR 4,9423 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Euro Short Duration Bond Fund A2 EUR 1,7434 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF European Equity Income Fund A2 EUR 12,0686 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Allocation Fund A2 EUR 7,6891 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Equity Income Fund A2 EUR 10,0891 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Multi Asset Income Fund A2 EUR 6,1089 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global High Yield Bond Fund A2 EUR Hdg 4,7254 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Fixed Income Strategies Fund A2 EUR 3,1186 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (D) 11,3278 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) (A) 13,1011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares eb.rexx® Gov Germany UCITS ETF (DE) (D) 3,9663 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF(DE) 15,7934 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares eb.rexx® Gov Germany 0-1y UCITS ETF (DE) 0,4492 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (D) 11,3978 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR (D) 4,3007 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (D) 9,1354 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World UCITS ETF USD (D) 12,1935 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR (D) 12,1102 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Infl Linked Gov Bond UCITS ETF EUR (A) 5,5648 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (D) 13,9959 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares European Property Yield UCITS ETF EUR(D) 22,4759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Far East ex-Japan UCITS ETF USD (D) 17,3235 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI North America UCITS ETF USD (D) 12,4686 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (D) 1,8641 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DM Property Yield UCITS ETF USD (D) 18,0773 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (D) 14,2685 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (D) 3,2640 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (D) 6,8765 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (D) 13,2030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ TIPS UCITS ETF USD (A) 5,4738 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (D) 16,7089 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Water UCITS ETF USD (D) 15,4717 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (D) 25,2706 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (D) 11,5472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (D) 8,3188 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares EM Infrastructure UCITS ETF USD (D) 14,6446 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Glbl Infl Lnkd Gov Bond UCITS ETF USD(A) 8,1547 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Covered Bond UCITS ETF EUR (D) 3,3894 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF EUR (D) 5,0397 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD (D) 6,8509 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (D) 4,1251 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (D) 0,5782 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF EUR (A) 3,9554 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (A) 12,2630 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (D) 5,4184 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (A) 15,4350 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (A) 11,5019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (A) 11,3839 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI World UCITS ETF 12,3077 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (A) 14,1692 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD (A) 16,0702 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ex-Fin UCITS ETF EUR (D) 4,1593 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ex-Fin 1-5y UCITS ETF EUR(D) 2,4212 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (D) 7,2170 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF EUR (D) 4,9806 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (D) 8,9171 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (D) 5,7660 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Nikkei 225 UCITS ETF JPY (A) 18,9212 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI Pacific ex-Jp UCITS ETF USD(A) 16,8408 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA UCITS ETF USD (A) 12,5460 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (A) 12,2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (A) 13,2743 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (A) 12,9829 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (A) 12,5207 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) 16,7214 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (A) 12,2802 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD (A) 15,0459 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P.M EM Local Gov Bond UCITS ETF USD(D) 8,0308 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF EUR (D) 5,4661 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF 5,1503 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Em Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD(D) 6,8393 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (A) 12,2084 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond IR Hdg ESG UCITS ETF EUR(D) 2,5220 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global HY Corp Bond UCITS ETF USD (D) 7,9639 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD (D) 7,7533 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (D) 5,9172 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe MinVol UCITS ETF EUR(A) 9,5365 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global AAA-AA Gov Bond UCITS ETF USD (D) 9,1779 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (D) 4,2578 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P.Morgan $EM Bond EUR Hdg UCITS ETF(D) 8,3156 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Corp Bond EUR Hdg UCITS ETF (D) 6,3187 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EUR (A) 13,0144 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF EUR (A) 12,6400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (D) 1,7353 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI USA Value UCITS ETF USD (A) 13,5350 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core Glbl Agg Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) 4,7371 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) 6,4057 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF 11,0649 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (A) 5,4742 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Float Rate Bond UCITS ETF EUR Hdg (D) 3,8265 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (A) 3,8676 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD Hdg (A) 5,8271 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (A) 3,1056 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P.Morgan ESG $EM Bond UCITS ETF USD(A) 7,8883 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (A) 12,6729 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe ESG Screend UCITS ETF EUR(A) 11,6736 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (A) 13,2092 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM IMI ESG Screend UCITS ETF USD(A) 13,9342 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp B 0-3y ESG UCITS ETF EUR Hdg (A) 1,3834 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (D) 12,1260 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR (A) 12,7509 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (A) 14,7048 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD(A) 17,0568 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe ESG Enhancd UCITS ETF EUR(A) 11,6213 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (A) 12,8062 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P.Morgan $EM Bond UCITS ETF EUR Hdg(A) 8,3434 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ HY Corp Bond ESG UCITS ETF USD (A) 5,9868 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (A) 3,1590 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (A) 13,6237 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI France UCITS ETF EUR (A) 12,9597 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € GovB 20yr Target Dur UCITS ETF EUR (D) 14,7125 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (D) 3,4226 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (A) 15,8622 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (A) 13,0209 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (A) 16,0812 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge S&P 500 MinVol UCITS ETF EUR Hdg(A) 10,5740 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (A) 9,0979 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (A) 8,3487 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (A) 6,0414 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (A) 6,4144 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe Quality Div UCITS ETF EUR(D) 11,2618 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (A) 19,7515 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (A) 17,8734 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D) 4,2829 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF 1,7183 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (D) 3,1177 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe MF UCITS ETF EUR (A) 10,9848 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF EUR Hedged (D) 12,7232 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan SRI EUR Hedged UCITS ETF (A) 14,8442 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (A) 5,7003 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Dvlpmt Bank Bonds UCITS ETF EUR Hdg(A) 3,5279 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Green Bond UCITS ETF EUR (D) 5,8640 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hdg (D) 15,0982 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF 8,8837 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 17,0659 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF 7,5939 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF 16,8951 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF 11,6003 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF 12,6276 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU SRI UCITS ETF 13,1129 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF 3,3885 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Ultrashort Bond ESG UCITS ETF 1,9758 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF 7,1144 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF 7,8846 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI USA Min Vol ESG UCITS ETF 10,4411 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI World Min Vol ESG UCITS ETF 9,5244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe Min Vol ESG UCITS ETF 10,5007 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (D) 5,7285 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $Hgh Yld Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Hdg 5,9491 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF 13,0008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DJ Asia Pacific S Div 50 UCITS ETF (DE) 10,9073 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DJ Eurozone Sust Screen UCITS ETF (DE) 13,6129 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) 15,6959 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Health Care UCITS ETF(DE) 13,1727 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Food & Bev UCITS ETF(DE) 11,4827 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Telecom UCITS ETF (DE) 13,4611 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Auto UCITS ETF (DE) 18,5827 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Glob Selct Div 100 UCITS ETF (DE) 12,4950 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund Class A2 EUR 12,0410 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund Class A2 USD 14,3583 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund Class E2 EUR 12,0463 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund Class E2 USD 14,3428 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Tiger Bond Fund Class D2 USD 4,8760 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Tiger Bond Fund Class A2 USD 4,9015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Emerging Europe Fund Class A2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Emerging Markets Bond Fund Class A2 USD 8,6520 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Euro Bond Fund Class A2 EUR 5,7223 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Euro Corporate Bond Fund Class A2 EUR 4,5230 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund Class E2 EUR 4,9581 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund Class A2 USD 4,0542 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund Class E2 USD 3,9984 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Allocation Fund Class A2 USD 10,0129 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Allocation Fund Class E2 EUR 7,6994 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Allocation Fund Class E2 USD 10,0161 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Corporate Bond Fund Class A2 USD 6,5257 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Equity Income Fund Class A2 USD 12,1400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global High Yield Bond Fund Class A2 USD 4,7511 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Multi-Asset Income Fund Class A2 USD 7,3688 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Latin American Fund Class A2 USD 21,4611 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Natural Res Growth & Inc Fund Class A2 USD 17,1208 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class A2 EUR 16,6576 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class A2 USD 19,5776 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class E2 EUR 16,6843 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class E2 USD 19,5478 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF US Basic Value Fund Class A2 USD 11,9025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF US Dollar Short Dur Bond Fund Class A2 USD 2,1107 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Gold Fund Class A2 USD 31,4823 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Healthscience Fund Class A2 EUR 10,1507 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Healthscience Fund Class A2 USD 11,4208 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Healthscience Fund Class E2 EUR 10,1532 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Healthscience Fund Class E2 USD 11,4242 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Mining Fund Class A2 USD 23,3222 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Fixed Income Strategies Fund Class E2 EUR 3,1150 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF FI Strategies Fund Class A2 Hedged USD 3,1265 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Technology Fund Class A2 EUR 19,3626 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Technology Fund Class A2 USD 20,8551 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Technology Fund Class E2 EUR 19,3691 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Technology Fund Class E2 USD 20,8546 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Technology Fund A2 EUR Hdg 23,5836 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Technology Fund A2 USD 23,5145 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Technology Fund E2 EUR 21,9104 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Future Of Transport Fund A2 EUR Hedged 18,7379 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Future Of Transport Fund A2 USD 18,7172 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Future of Transport Fund E2 EUR 16,3306 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Circular Economy Class A2 EUR 11,7352 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Circular Economy Class A2 USD 14,5545 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Circular Economy Class E2 EUR 11,7506 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Circular Economy Class E2 USD 14,5479 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class A2 EUR 13,1387 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class A2 USD 15,6722 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class E2 EUR 13,1040 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF China Bond Fund A2 EUR 4,8258 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF China Bond Fund A2 USD 4,7629 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF China Bond Fund E2 EUR 4,8227 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Defensive Class A2 EUR 5,0606 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Defensive Class A2 Hdg USD 5,0691 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Def E2 EUR 5,0625 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF - BlackRock Man Index Prtf Cons Class A2 6,6907 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF - BlackRock Man Index Prtf Cons Cl A2 Hdg 6,6937 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Cons E2 EUR 6,6856 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 EUR 7,5107 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 Hdg USD 7,5184 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Moderate E2 EUR 7,5066 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 EUR 10,5495 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 Hdg USD 10,5337 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Growth E2 EUR 10,5415 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG FI Global Opportunities Fund A2 EUR 4,0177 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG FI Global Opportunities Fund E2 EUR 4,0194 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF ESG Euro Corporate Bond Fund A2 EUR 4,3093 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF ESG Euro Corporate Bond Fund E2 EUR 4,3094 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class A2 EUR 8,9073 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class A2 USD Hedged 8,8657 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class E2 EUR 8,9105 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class E2 USD Hedged 8,8675 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF European Absolute Return Fund Class A2 EUR 5,5386 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF European Absolute Return Fund Class E2 EUR 5,5566 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Global Event Driven Fund Class A2 Hdg EUR 5,1070 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Global Event Driven Fund Class A2 USD 5,1383 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Global Event Driven Fund Class E2 EUR 5,1437 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Emerging Companies AR Fund A2 EUR Hdg 6,0134 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Emerging Companies AR Fund A2 USD Hdg 6,0145 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Global Equity AR Fund A4 EUR Hdg 5,9881 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Global Equity AR Fund E2 EUR 7,0759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Digitalisation UCITS ETF USD (D) 17,5140 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Digital Security UCITS ETF USD (A) 17,5573 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World IT Sector ESG UCITS ETF 20,2340 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Diversified Commodity Swap ETF (DE) 10,5824 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Defensive Agg-D5 5,0898 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Defensive Agg-D2 5,0613 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Conservative Agg-D5 6,7189 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Conservative Agg-D2 6,6911 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Moderate Agg-D5 7,5295 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Moderate Agg-D2 7,5090 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Growth Agg-D5 10,5489 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Growth Agg-D2 10,5502 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Tips 0-5 UCITS ETF USD (D) 4,5318 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hdg (D)  7,8563 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 7-10yr UCITS ETF USD (D) 7,8812 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF GBP (D) 14,5897 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D) 4,4008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core UK Gilts UCITS ETF GBP (D) 8,8562 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares USD Devlp Bank Bonds UCITS ETF USD (A) 3,5300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 20+yr UCITS ETF USD (D) 15,0591 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares £ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF GBP (D) 3,1408 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) 1,3096 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (A) 4,3403 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe M-factor UCITS EUR(D) 10,8633 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares E-Vehicles and Driving Tec UCITS USD(A) 20,4950 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Fallen Angels HY UCITS EUR Hdg(D)  5,3024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Fallen Angels HY UCITS USD (A) 6,1124 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA ESG Enh UCITS ETF EUR Hdg 12,7758 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Refinitiv Incl and Divers UCITS USD(A) 13,2814 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Smart City Infrastructure UCITS USD (A) 16,7549 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 0-1yr UCITS ETF USD (A) 0,1380 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hdg (A) 1,8538 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF USD (A) 1,8487 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF USD (D) 3,5372 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Enh Roll Yield Com Swap UCITS USD(A) 10,8964 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 7-10 yr UCITS ETF USD (A) 7,5787 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class D2 USD 15,5897 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class D2 EUR 13,0886 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock Global Impact Fund USD (A) 14,9705 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BR Global HY ESG and Credit Scrnd Fund USD (A) 5,0549 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF USD (D) 11,0652 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (D) 13,3016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (A) 16,8715 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Ageing Population UCITS ETF 14,2315 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Agribusiness UCITS ETF 14,1882 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF 16,4362 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF 17,0662 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF (A) 17,6173 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (A) 12,5961 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS (A) 10,8476 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (A) 15,8461 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (A) 11,2944 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Poland UCITS ETF 23,5193 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ESG Multi-Asset Cons Portf UCITS ETF 4,3406 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portf ETF 6,8617 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portf ETF  9,9256 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate ETF 14,3663 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate ETF 13,2463 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate 3,8632 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DAX® ESG UCITS ETF (DE) 13,5010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBond Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF(A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBond Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF(A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBond Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF(A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBond Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF(A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR 8,8916 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 410,40 108 839,45 408 459,56 265 192,33 987 156,09
FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR 13,2870 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 393,91 -9 430,01 -216 096,06 -103 830,62 -451 539,11
FF - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR 13,1986 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 830,39 -3 180,56 -38 032,82 -27 444,20 -81 796,11
FF - Sustainable Europe Eqt Fund A-ACC-EUR 11,9506 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 053,41 -2 486,95 -462,96 -881,72 2 663,95
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR 7,0852 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 617,18 -361,88 26 274,82 18 673,21 -111 083,70
FF - Sustainable Eurozone Eqt Fund A-ACC-EUR 13,6215 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135,38 233,52 1 014,86 756,46 -441 508,14
FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR 5,7532 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -24 083,75 -48 665,44 -271 565,25 -271 563,96 -309 276,61
FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) 8,7124 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 201 268,47 430 200,53 1 922 056,87 1 506 820,02 4 759 762,30
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR 9,7742 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 535,74 1 164,02 20 977,12 16 916,92 31 565,95
FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR 10,1787 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 789,31 -29 813,61 -360 976,01 -293 681,29 -636 648,72
FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg) 6,1487 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -35 570,84 -144 342,33 -733 732,30 -733 732,30 -4 601 228,08
FF - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR 10,4367 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 108,79 -7 291,81 -11 398,63 -12 981,59 -9 194,82
FF - Global Technology Fund A-DIST-EUR 14,4389 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 287,73 15 063,12 -11 607,73 -11 480,52 -74 071,92
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR 24,5498 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 721,53 61 547,18 144 720,41 126 182,60 285 645,50
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR 12,4746 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 001,48 -6 001,48 -11 946,83 -12 907,34 -16 232,36
FF - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged) 14,4318 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 097,64 1 097,64 -42 673,59 -42 673,59 -146 003,51
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD 18,0895 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -557 223,63
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD 15,5131 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -902 443,18
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR 8,3959 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,05 -201 041,43 -201 042,31 -208 759,87
FF - Sustainable Global Div+Fund A-DIST-EUR 9,8070 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,98 -799,90 -704,65 -727,79 62 056,35
Invesco Euro Bond Fund - A (Accumulation) EUR 5,3422 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Euro Equity Fund - A (Accumulation) EUR 11,9432 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Income Fund - A (Acc) EUR 6,8307 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Income Fund - A (Dis-GI) EUR 8,5383 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Leisure Fund - A (Acc) USD 20,7033 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Leisure Fund - A (EUR Hdg) Acc 20,7434 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Acc) EUR 4,7035 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Dis) EUR 6,3673 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Sust Pan Eur Str Eq A Acc 11,0029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends A (CHF Hgd)-Acc 20,7702 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends A (GBP Hgd)-Acc 20,5828 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (CHF Hgd)-Acc 20,6567 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (EUR Hgd)-Acc 20,6846 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-Acc 20,7813 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-AD 20,6562 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 -Acc 20,8401 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 -AD 20,8499 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (CHF Hgd)-Acc 20,6929 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-Acc 20,7581 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-AD 20,8015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-Acc 20,7226 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-AD 20,7969 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -Acc 20,8102 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -AD 20,6185 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Metaverse Fund Class A Acc EUR 16,6445 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fio globální akciový fond - Třída CZK 13,7854 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fio globální akciový fond - Třída EUR 13,8127 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f. 1,3176 0,00 1 579 022,05 0,00 1 579 022,05 1 579 022,05 1 579 022,05 4 736 589,38 10 440 752,14 8 366 491,45 23 708 352,12
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f. 81 562,72 552 141,41 81 562,72 552 141,41 470 578,69 1 963 894,86 4 911 714,98 13 261 508,89 9 833 710,73 16 505 078,63
Wood & Company Office Podfond 4,0839 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wood & Company Retail Podfond 7,1498 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
J&T BOND EUR zmiešaný 0,9036 4 282 544,73 675 963,20 4 282 544,73 675 963,20 -3 606 581,53 -3 082 717,32 -5 815 478,96 6 374 051,94 -4 966 398,73 27 769 526,20
J&T SELECT EUR zmiešaný 4,1213 42 734,51 69 139,99 42 734,51 69 139,99 26 405,48 602 184,00 1 028 078,20 476 031,59 773 740,38 -1 427 111,20
J&T PROFIT EUR zmiešaný 5,1819 74 591,84 3 176,11 74 591,84 3 176,11 -71 415,73 -147 291,34 -789 055,48 -1 940 981,99 -1 310 595,14 -3 382 318,18
J&T INDEX EUR akciový o.p.f. 3 377,72 12 555,20 3 377,72 12 555,20 9 177,48 296 603,87 1 150 849,49 1 637 402,14 1 302 841,04 4 322 230,05
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF